Taubaté - São Paulo
Publicações da edição 948 (Extra) - 14/04/2026 e Ano IV
Publicações da edição 948 (Extra)
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RREO 1º Bimestre - Anexo 01 - Balanço Orçamentário
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal • Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)
RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO
ATUALIZADA (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIA)(I) 2.232.686.281,00 No Bimestre (b) %(b/a) Até o Bimestre (c) %(c/a)
(a) 1.917.336.670,42
315.349.610,58 14,12 315.349.610,58 14,12
2.232.686.281,00
RECEITAS CORRENTES 2.142.523.181,00 2.142.523.181,00 311.982.034,95 14,56 311.982.034,95 14,56 1.830.541.146,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE 580.543.000,00 580.543.000,00 62.387.095,22 10,75 62.387.095,22 10,75 518.155.904,78
MELHORIA 559.523.000,00 559.523.000,00 61.001.683,85 10,90 61.001.683,85 10,90 498.521.316,15
IMPOSTOS
TAXAS 20.686.000,00 20.686.000,00 1.355.044,63 6,55 1.355.044,63 6,55 19.330.955,37
CONTRIBUICAO DE MELHORIA 334.000,00 334.000,00 30.366,74 9,09 30.366,74 9,09 303.633,26
CONTRIBUICOES 114.743.850,00 114.743.850,00 17.376.469,45 15,14 17.376.469,45 15,14 97.367.380,55
CONTRIBUICOES SOCIAIS 96.663.850,00 96.663.850,00 13.853.420,93 14,33 13.853.420,93 14,33 82.810.429,07
CONTRIBUICOES ECONOMICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICO SOCIAL E DE FORMACAO PROFISSIONAL 18.080.000,00 18.080.000,00 3.523.048,52 19,49 3.523.048,52 19,49 14.556.951,48
33.131.000,00 33.131.000,00 11.291.603,86 34,08 11.291.603,86 34,08 21.839.396,14
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO
DE ILUMINACAO PUBLICA
RECEITA PATRIMONIAL
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO 7.045.000,00 7.045.000,00 784.850,34 11,14 784.850,34 11,14 6.260.149,66
ESTADO 26.086.000,00 26.086.000,00 10.506.753,52 40,28 10.506.753,52 40,28 15.579.246,48
VALORES MOBILIÁRIOS
DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LICENCA
EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS
EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CESSAO DE DIREITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVICOS 241.818.653,00 241.818.653,00 21.522.754,38 8,90 21.522.754,38 8,90 220.295.898,62
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 230.190.118,00 230.190.118,00 20.413.270,95 8,87 20.413.270,95 8,87 209.776.847,05
GERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A
NAVEGACAO E AO TRANSPORTE
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE
SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVICOS 11.628.535,00 11.628.535,00 1.109.483,43 9,54 1.109.483,43 9,54 10.519.051,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.123.521.825,00 1.123.521.825,00 193.176.902,84 17,19 193.176.902,84 17,19 930.344.922,16
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS 318.485.100,00 318.485.100,00 49.443.999,78 15,52 49.443.999,78 15,52 269.041.100,22
ENTIDADES 462.126.975,00 462.126.975,00 88.759.262,19 19,21 88.759.262,19 19,21 373.367.712,81
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 2.093.750,00 2.093.750,00 79.175,32 3,78 79.175,32 3,78 2.014.574,68
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS
ENTIDADES
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES 340.790.000,00 340.790.000,00 54.894.195,55 16,11 54.894.195,55 16,11 285.895.804,45
PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES 26.000,00 26.000,00 270,00 1,04 270,00 1,04 25.730,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 48.764.853,00 48.764.853,00 6.227.209,20 12,77 6.227.209,20 12,77 42.537.643,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 25.703.000,00 25.703.000,00 4.184.251,12 16,28 4.184.251,12 16,28 21.518.748,88
JUDICIAIS 15.558.853,00 15.558.853,00 479.270,97 3,08 479.270,97 3,08 15.079.582,03
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZACOES, RESTITUICOES E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESSARCIMENTOS 0,00 0,00 0,00
7.503.000,00 7.503.000,00 1.563.687,11 20,84 1.563.687,11 20,84 5.939.312,89
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO
PATRIMONIO PUBLICO
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE
CAPITAL
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL 90.163.100,00 90.163.100,00 3.367.575,63 3,73 3.367.575,63 3,73 86.795.524,37
OPERACOES DE CREDITO 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS 10.000,00 10.000,00 2.264.308,08 22.643,08 2.264.308,08 22.643,08 -2.254.308,08
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 2.264.308,08 0,00 2.264.308,08 0,00 -2.264.308,08
ALIENACAO DE BENS INTANGIVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 465.000,00 465.000,00 80.605,04 17,33 80.605,04 17,33 384.394,96
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 465.000,00 465.000,00 80.605,04 17,33 80.605,04 17,33 384.394,96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.478.100,00 30.478.100,00 540.562,01 1,77 540.562,01 1,77 29.937.537,99
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS 7.733.000,00 7.733.000,00 287.306,20 3,72 287.306,20 3,72 7.445.693,80
ENTIDADES 22.745.100,00 22.745.100,00 253.255,81 1,11 253.255,81 1,11 22.491.844,19
0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS
ENTIDADES
OFR00597 14/04/2026 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: JBCORREA Versão 13/11/2025 - 15:15 1/ 4
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES 0,00 0,00
PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 11,45 0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 4.210.000,00 482.100,50 11,45 482.100,50 0,00 3.727.899,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 4.210.000,00 11,45
0,00 0,00 0,00 0,00 14,20 0,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL 0,00 4.210.000,00 482.100,50 11,45 482.100,50 14,13 3.727.899,50
384.574.474,67 54.597.874,94 14,20 54.597.874,94 0,00 329.976.599,73
RESULTADO DO BANCO CENTRAL 0,00 2.617.260.755,67 369.947.485,52 14,13 369.947.485,52 0,00 2.247.313.270,15
0,00
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESGATE DE TITULOS DO TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 14,13 0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 4.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 14,13 0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 385.121.713,00 2.617.260.755,67 369.947.485,52 14,13 369.947.485,52 2.247.313.270,15
0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 2.617.807.994,00 369.947.485,52 2.247.313.270,15
11.793.153,54
OPERACOES DE CREDITO(IV) 0,00 0,00
Operacoes de Credito Internas 0,00 11.793.153,54
Mobiliaria 0,00
Contratual 0,00
Operacoes de Credito Externas 0,00
Mobiliaria 0,00
Contratual 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 2.617.807.994,00
DEFICIT (VI)
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) 2.617.807.994,00 2.617.260.755,67 369.947.485,52 14,13
11.793.153,54
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - 11.793.153,54
RPPS
Superavit Financeiro(UTILIZADOS PARA CREDITOS
ADICIONAIS)
DESPESAS Dotação Dotação DESP. EMPENHADAS SALDO DESP. LIQUIDADAS Saldo Despesas Inscritas em
Inicial(d) Atualizada No Bimestre Até Bimestre (f) (g) = (e-f) (i)=(e-h) pagas até o restos a pagar
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) No bimestre Até bimestre bimestre(j)
(VIII) (e) (h) não
DESPESAS CORRENTES processados(k)
2.294.575.144,1 2.308.925.297,64 979.123.741,90 979.123.741,90 1.329.801.555,7 232.505.601,00 232.505.601,00 2.076.419.696,6 217.897.308,49 0,00
0 4 4
2.101.293.743,97 2.112.952.748,55 906.049.668,35 906.049.668,35 1.206.903.080,20 225.372.614,27 225.372.614,27 1.887.580.134,28 212.536.486,15 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.123.018.536,10 1.126.721.905,67 381.353.299,80 381.353.299,80 745.368.605,87 154.150.124,87 154.150.124,87 972.571.780,80 147.151.586,45 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 28.878.000,00 28.878.000,00 3.530.356,42 3.530.356,42 25.347.643,58 351.921,25 351.921,25 28.526.078,75 339.153,94 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 949.397.207,87 957.352.842,88 521.166.012,13 521.166.012,13 436.186.830,75 70.870.568,15 70.870.568,15 886.482.274,73 65.045.745,76 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 192.070.400,13 194.761.549,09 73.074.073,55 73.074.073,55 121.687.475,54 7.132.986,73 7.132.986,73 187.628.562,36 5.360.822,34 0,00
INVESTIMENTOS 93.628.720,13 96.319.869,09 30.082.742,23 30.082.742,23 66.237.126,86 3.112.720,50 3.112.720,50 93.207.148,59 1.869.118,19 0,00
INVERSOES FINANCEIRAS 5.335.000,00 5.335.000,00 5.284.000,00 5.284.000,00 51.000,00 0,00 0,00 5.335.000,00 0,00 0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 93.106.680,00 93.106.680,00 37.707.331,32 37.707.331,32 55.399.348,68 4.020.266,23 4.020.266,23 89.086.413,77 3.491.704,15 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 1.211.000,00 1.211.000,00 1.211.000,00 1.211.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) 281.089.951,57 281.532.951,57 245.900.751,63 245.900.751,63 35.632.199,94 27.640.504,31 27.640.504,31 253.892.447,26 25.835.181,56 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 2.575.665.095,67 2.590.458.249,21 1.225.024.493,53 1.225.024.493,53 1.365.433.755,68 260.146.105,31 260.146.105,31 2.330.312.143,90 243.732.490,05 0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacao da Divida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 2.575.665.095,67 2.590.458.249,21 1.225.024.493,53 1.225.024.493,53 1.365.433.755,68 260.146.105,31 260.146.105,31 2.330.312.143,90 243.732.490,05 0,00
SUPERAVIT (XIII) 109.801.380,21 126.214.995,47
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) 2.575.665.095,67 2.590.458.249,21 1.225.024.493,53 1.225.024.493,53 1.365.433.755,68 260.146.105,31 369.947.485,52 2.330.312.143,90 369.947.485,52 0,00
RESERVA DO RPPS 42.142.898,33 39.142.898,33 39.142.898,33 39.142.898,33
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MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)
RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO
ATUALIZADA (a-c)
No Bimestre (b) %(b/a) Até o Bimestre (c) %(c/a)
(a) 329.976.599,73
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) 385.121.713,00 54.597.874,94 14,20 54.597.874,94 14,20 329.976.599,73
385.121.713,00 384.574.474,67 54.597.874,94 14,20 0,00
RECEITAS CORRENTES 0,00 384.574.474,67 0,00 14,20 54.597.874,94 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- INTRA OFSS 0,00 0,00 0,00 0,00 197.197.422,73
224.184.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.197.422,73
IMPOSTOS - INTRA OFSS 224.184.018,00 0,00 26.986.595,27 0,00 0,00 12,04 0,00
0,00 224.184.018,00 26.986.595,27 0,00 0,00 12,04 0,00
TAXAS - INTRA OFSS 0,00 224.184.018,00 0,00 12,04 26.986.595,27 0,00 342.139,58
383.680,00 0,00 0,00 12,04 26.986.595,27 0,00 273.459,58
CONTRIBUICAO DE MELHORIA - INTRA OFSS 315.000,00 0,00 0,00 0,00 10,83 0,00
0,00 41.540,42 0,00 0,00 13,19 0,00
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS 0,00 383.680,00 41.540,42 0,00
315.000,00 10,83 41.540,42 0,00 0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS 0,00 0,00 13,19 41.540,42 0,00
0,00 0,00 0,00 68.680,00
CONTRIBUICOES ECONOMICAS - INTRA OFSS 68.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.680,00
68.680,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ILUMINACAO PUBLICA - INTRA OFSS 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 68.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO 0,00 68.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTADO - INTRA OFSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.593.040,22
VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA OFSS - INTRA 115.091.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.593.040,22
OFSS 115.091.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,16 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,16 39.843.997,20
DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE 45.462.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,36 0,00
LICENCA - INTRA OFSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 114.544.321,67 21.951.281,45 19,16 21.951.281,45 0,00 39.843.997,20
EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS - INTRA 45.462.455,00 114.544.321,67 21.951.281,45 19,16 21.951.281,45 0,00 0,00
OFSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,36 0,00
0,00 45.462.455,00 5.618.457,80 12,36 5.618.457,80 0,00 0,00
EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA OFSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS INTRA OFSS 0,00 45.462.455,00 5.618.457,80 12,36 5.618.457,80 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRA OFSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA OFSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL - INTRA OFSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
GERAIS - INTRA OFSS 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A
NAVEGACAO E AO TRANSPORTE - INTRA OFSS
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE -
INTRA OFSS
SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS - INTRA
OFSS
OUTROS SERVICOS - INTRA OFSS
TRANSFERENCIAS CORRENTES - INTRA OFSS
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS
ENTIDADES - INTRA OFSS
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES
PUBLICAS - INTRA OFSS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E
JUDICIAIS - INTRA OFSS
INDENIZACOES, RESTITUICOES E
RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO
PATRIMONIO PUBLICO - INTRA OFSS
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO - INTRA OFSS
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO -
INTRA OFSS
ALIENACAO DE BENS - INTRA OFSS
ALIENACAO DE BENS MOVEIS - INTRA OFSS
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - INTRA OFSS
ALIENACAO DE BENS INTANGIVEIS - INTRA OFSS
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - INTRA OFSS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS
ENTIDADES - INTRA OFSS
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES
PUBLICAS - INTRA OFSS
DESPESAS Dotação Dotação DESP. EMPENHADAS SALDO DESP. LIQUIDADAS Saldo Despesas Inscritas em
Inicial(d) Atualizada No Bimestre Até Bimestre (f) (g) = (e-f) pagas até o restos a pagar
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(IX) 35.632.199,94 No bimestre Até bimestre (i)=(e-h) bimestre(j)
DESPESAS CORRENTES 281.089.951,57 (e) (h) não
273.590.451,57 processados(k)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 165.328.441,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 281.532.951,57 245.900.751,63 245.900.751,63 27.640.504,31 27.640.504,31 253.892.447,26 25.835.181,56 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.262.010,57
DESPESAS DE CAPITAL 7.499.500,00 274.033.451,57 238.578.751,63 238.578.751,63 35.454.699,94 27.051.356,48 27.051.356,48 246.982.095,09 25.246.033,73 0,00
INVESTIMENTOS 1.000,00
165.328.441,00 135.650.827,68 135.650.827,68 29.677.613,32 11.857.731,68 11.857.731,68 153.470.709,32 10.203.135,37 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108.705.010,57 102.927.923,95 102.927.923,95 5.777.086,62 15.193.624,80 15.193.624,80 93.511.385,77 15.042.898,36 0,00
7.499.500,00 7.322.000,00 7.322.000,00 177.500,00 589.147,83 589.147,83 6.910.352,17 589.147,83 0,00
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
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MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)
INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 7.498.500,00 7.498.500,00 7.322.000,00 7.322.000,00 176.500,00 589.147,83 589.147,83 6.909.352,17 589.147,83 0,00
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RREO 1º Bimestre - Anexo 02 - Demonstrativo da Execução das Despesas por FunçãoSubFunção
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal • Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM
ATUALIZADA (c) = (a-b) (e) = (a-d) RESTOS A PAGAR NÃO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %
(a) (b) (b/total b) 1.355.772.538,92 (d) (d/total d) PROCESSADOS(f)
40.163.704,27
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 2.336.718.042,43 2.348.068.195,97 992.295.657,05 992.295.657,05 0,00 40.163.704,27 243.579.466,89 243.579.466,89 0,00 2.104.488.729,08 0,00
1 - LEGISLATIVA 0,61 8.779.750,30 2,26 40.765.488,20 0,00
46.265.664,00 46.265.664,00 6.101.959,73 6.101.959,73 0,61 8.779.750,30 5.500.175,80 5.500.175,80 2,26 40.765.488,20 0,00
AÇÃO LEGISLATIVA 0,24 52.534.589,40 0,62 9.604.880,75 0,00
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 46.265.664,00 46.265.664,00 6.101.959,73 6.101.959,73 0,24 32.416.375,79 5.500.175,80 5.500.175,80 0,62 9.604.880,75 0,00
2,36 19.624.958,02 4,46 65.071.733,29 0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 11.116.200,00 11.116.200,00 2.336.449,70 2.336.449,70 1,08 113.000,00 1.511.319,25 1.511.319,25 2,49 37.081.616,56 0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO 0,76 91.127,20 1,95 22.452.773,26 0,00
11.116.200,00 11.116.200,00 2.336.449,70 2.336.449,70 0,00 289.128,39 1.511.319,25 1.511.319,25 0,00 113.000,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,51 27.637.633,80 0,00 5.131.399,88 0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 75.983.280,00 75.933.280,00 23.398.690,60 23.398.690,60 0,00 24.005.879,99 10.861.546,71 10.861.546,71 0,01 292.943,59 0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1,42 3.631.753,81 1,79 37.325.280,63 0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL 43.204.780,00 43.154.780,00 10.738.404,21 10.738.404,21 1,17 27.904.071,44 6.073.163,44 6.073.163,44 0,81 33.621.187,83 0,00
Demais Subfunções 0,25 3.328.495,60 0,98 3.704.092,80 0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA 27.209.700,00 27.209.700,00 7.584.741,98 7.584.741,98 2,50 2.396.598,56 4.756.926,74 4.756.926,74 2,61 46.361.957,36 0,00
POLICIAMENTO 0,18 22.178.977,28 0,26 4.431.634,31 0,00
DEFESA CIVIL 113.000,00 113.000,00 0,00 0,00 1,44 95.078.989,05 0,00 0,00 0,84 14.633.912,39 0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,88 95.078.989,05 1,50 27.296.410,66 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.135.600,00 5.135.600,00 5.044.472,80 5.044.472,80 24,02 4.200,12 4.200,12 18,07 0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 24,02 322.659.900,97 18,07 289.449.604,72 0,00
Demais Subfunções 320.200,00 320.200,00 31.071,61 31.071,61 19,69 90.906.524,93 27.256,41 27.256,41 28,93 289.449.604,72 0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 3,10 6,36 447.549.011,16 0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 41.690.200,00 41.690.200,00 14.052.566,20 14.052.566,20 4.364.919,37 4.364.919,37 106.152.035,54
10 - SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA 35.604.900,00 35.604.900,00 11.599.020,01 11.599.020,01 1.983.712,17 1.983.712,17
6.085.300,00 6.085.300,00 2.453.546,19 2.453.546,19 2.381.207,20 2.381.207,20
52.704.158,79 52.709.366,19 24.805.294,75 24.805.294,75 6.347.408,83 6.347.408,83
5.066.700,00 5.066.700,00 1.738.204,40 1.738.204,40 635.065,69 635.065,69
16.690.800,00 16.690.800,00 14.294.201,44 14.294.201,44 2.056.887,61 2.056.887,61
30.946.658,79 30.951.866,19 8.772.888,91 8.772.888,91 3.655.455,53 3.655.455,53
330.456.220,10 333.456.220,10 238.377.231,05 238.377.231,05 44.006.615,38 44.006.615,38
330.456.220,10 333.456.220,10 238.377.231,05 238.377.231,05 44.006.615,38 44.006.615,38
514.104.937,30 518.014.530,40 195.354.629,43 195.354.629,43 70.465.519,24 70.465.519,24
114.460.463,65 121.631.835,23 30.725.310,30 30.725.310,30 15.479.799,69 15.479.799,69
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MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM
ATUALIZADA (c) = (a-b) (e) = (a-d) RESTOS A PAGAR NÃO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %
(a) (b) (b/total b) 201.123.085,97 (d) (d/total d) PROCESSADOS(f)
14.552.658,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 363.411.396,07 360.149.617,59 159.026.531,62 159.026.531,62 16,03 16.068.631,96 52.415.349,17 52.415.349,17 21,52 307.734.268,42 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 16.846.700,00 16.846.700,00 0,23 9.000,00 0,06 16.706.359,93 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 19.377.377,58 19.377.377,58 2.294.041,89 2.294.041,89 0,33 140.340,07 140.340,07 1,00 16.947.347,27 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 9.000,00 9.000,00 0,00 526.136.474,30 0,00 9.000,00 0,00
12 - EDUCAÇÃO 3.308.745,62 3.308.745,62 37.745.574,68 2.430.030,31 2.430.030,31 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 778.251.796,00 782.328.281,97 25,82 31,22 706.273.571,03 0,00
ENSINO FUNDAMENTAL 56.802.464,00 56.606.964,00 0,00 0,00 1,90 255.828.759,83 0,00 0,00 2,28 51.042.344,07 0,00
ENSINO MÉDIO 9,77 3.908.882,54 0,00
ENSINO PROFISSIONAL 358.924.627,00 352.752.275,50 256.191.807,67 256.191.807,67 0,18 9.746.059,24 76.054.710,94 76.054.710,94 10,44 327.313.721,86 0,00
ENSINO SUPERIOR 5.743.657,00 5.743.657,00 0,29 0,19 5.274.168,11 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL 18.861.389,32 18.861.389,32 3,36 71.916.762,95 5.564.619,93 5.564.619,93 0,72 0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12.632.000,00 12.632.000,00 9,31 131.914.545,80 4,38 10.889.641,33 0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL 105.223.660,00 105.257.160,00 96.923.515,67 96.923.515,67 0,01 25.438.553,64 25.438.553,64 94.585.918,31 0,00
Demais Subfunções 219.243.200,00 224.281.257,48 0,52 244.937,36 11,53 196.206.064,52 0,00
13 - CULTURA 1.834.774,46 1.834.774,46 0,47 6.419.608,95 469.488,89 469.488,89 0,03 0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E 50.000,00 330.060,00 0,39 8.411.342,95 1,03 252.443,76 0,00
ARQUEOLÓGICO 6.227.700,00 11.601.419,99 2.885.940,76 2.885.940,76 0,03 11.046.745,42 1.742.358,67 1.742.358,67 0,62 9.087.607,65 0,00
DIFUSÃO CULTURAL 13.404.488,00 13.123.488,00 0,36 1.459.891,63 0,70 11.621.661,42 0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 14.586.693,94 14.904.241,19 33.340.397,05 33.340.397,05 2,08 9.586.853,79 10.671.241,69 10.671.241,69 0,09 13.189.088,44 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.630.600,00 0,00 4.440.641,73 0,62 1.537.864,13 0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 12.956.093,94 1.744.968,97 92.366.711,68 92.366.711,68 0,00 28.075.192,96 28.075.192,96 0,34 11.651.224,31 0,00
Demais Subfunções 25.031.950,44 13.159.272,22 2,07 93.109,89 0,01 24.211.922,35 0,00
15 - URBANISMO 25.031.950,44 85.122,64 85.122,64 2.000,00 77.616,24 77.616,24 0,00
112.700,00 10,16 0,33 99.514,74
2.000,00 112.700,00 5.181.811,04 5.181.811,04 4.345.531,84 2.513.812,34 2.513.812,34 3,21 2.000,00
2.000,00 48.419.816,50
24.917.250,44 4.712.145,05 4.712.145,05 1.501.826,58 1.501.826,58 24.110.407,61
146.263.838,79 24.917.250,44 141.402.586,19
149.229.455,61 3.857.495,77 3.857.495,77 1.715.152,75 1.715.152,75
285.077,34 285.077,34 207.104,84 207.104,84
3.572.418,43 3.572.418,43 1.508.047,91 1.508.047,91
20.591.308,71 20.591.308,71 820.028,09 820.028,09
19.590,11 19.590,11 13.185,26 13.185,26
0,00 0,00 0,00 0,00
20.571.718,60 20.571.718,60 806.842,83 806.842,83
100.809.639,11 100.809.639,11 7.826.869,42 7.826.869,42
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MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM
ATUALIZADA (c) = (a-b) (e) = (a-d) RESTOS A PAGAR NÃO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %
(a) (b) (b/total b) 10.112.563,48 (d) (d/total d) PROCESSADOS(f)
13.663.242,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.190.438,79 14.240.438,79 4.127.875,31 4.127.875,31 0,42 19.123.234,30 2.017.341,16 2.017.341,16 0,83 12.223.097,63 0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 26.907.800,00 27.506.809,60 1,40 1,23 24.505.252,28 0,00
SERVIÇOS URBANOS 88.597.100,00 88.597.100,00 13.843.566,93 13.843.566,93 7,00 5.520.776,05 3.001.557,32 3.001.557,32 0,86 86.514.219,44 0,00
Demais Subfunções 16.568.500,00 18.885.107,22 1,35 1.180.119,44 0,30 18.160.016,84 0,00
16 - HABITAÇÃO 69.473.865,70 69.473.865,70 0,04 1.180.119,44 2.082.880,56 2.082.880,56 0,09 0,00
HABITAÇÃO URBANA 1.617.600,00 1.617.600,00 0,04 8.354.936,04 0,09 1.410.177,39 0,00
17 - SANEAMENTO 1.617.600,00 1.617.600,00 13.364.331,17 13.364.331,17 0,09 1.155.000,00 725.090,38 725.090,38 0,12 1.410.177,39 0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL 9.244.400,00 9.244.400,00 0,00 7.199.936,04 0,00 8.945.850,16 0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.155.000,00 1.155.000,00 437.480,56 437.480,56 0,09 17.818.957,05 207.422,61 207.422,61 0,12 1.155.000,00 0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL 8.089.400,00 8.089.400,00 1,91 3.207.563,08 0,46 7.790.850,16 0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 36.724.800,00 36.724.800,00 437.480,56 437.480,56 0,06 2.389.723,25 207.422,61 207.422,61 0,18 35.613.006,80 0,00
CONTROLE AMBIENTAL 3.800.500,00 3.800.500,00 0,13 12.221.670,72 0,20 3.368.721,01 0,00
RECURSOS HÍDRICOS 3.703.500,00 3.703.500,00 889.463,96 889.463,96 1,71 4.414.404,13 298.549,84 298.549,84 0,08 3.226.989,30 0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 29.220.800,00 29.220.800,00 0,54 0,36 29.017.296,49 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.746.310,00 9.746.310,00 0,00 0,00 0,01 166.968,48 0,00 0,00 0,01 8.862.224,83 0,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E 0,53 4.247.435,65 0,36 0,00
ENGENHARIA 250.000,00 250.000,00 889.463,96 889.463,96 0,03 1.273.970,47 298.549,84 298.549,84 0,08 236.641,84 0,00
20 - AGRICULTURA 9.496.310,00 9.496.310,00 0,03 1.263.970,47 0,08 8.625.582,99 0,00
ABASTECIMENTO 1.605.400,00 1.605.400,00 18.905.842,95 18.905.842,95 0,00 1.111.793,20 1.111.793,20 0,00 1.399.691,18 0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 1.595.400,00 1.595.400,00 0,10 10.000,00 0,24 1.389.691,18 0,00
22 - INDÚSTRIA 592.936,92 592.936,92 0,10 4.050.047,26 431.778,99 431.778,99 0,24 0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00 0,02 4.050.047,26 0,06 10.000,00 0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.017.612,00 5.017.612,00 1.313.776,75 1.313.776,75 476.510,70 476.510,70 4.441.853,77
5.017.612,00 5.017.612,00 701.402,31 4.441.853,77
16.999.129,28 16.999.129,28 203.503,51 203.503,51
904.200,00 904.200,00 747.139,52
5.331.905,87 5.331.905,87 884.085,17 884.085,17
83.031,52 83.031,52 13.358,16 13.358,16
5.248.874,35 5.248.874,35 870.727,01 870.727,01
331.429,53 331.429,53 205.708,82 205.708,82
331.429,53 331.429,53 205.708,82 205.708,82
0,00 0,00 0,00 0,00
967.564,74 967.564,74 575.758,23 575.758,23
967.564,74 967.564,74 575.758,23 575.758,23
202.797,69 202.797,69 157.060,48 157.060,48
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MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM
ATUALIZADA (c) = (a-b) (e) = (a-d) RESTOS A PAGAR NÃO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %
(a) (b) (b/total b) 701.402,31 (d) (d/total d) PROCESSADOS(f)
TURISMO 904.200,00 15.147.584,69
26 - TRANSPORTE 32.199.900,00 904.200,00 202.797,69 202.797,69 0,02 12.771.819,32 157.060,48 157.060,48 0,06 747.139,52 0,00
29.421.900,00 32.325.603,00 1,73 0,73 30.552.088,01 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 29.421.900,00 17.178.018,31 17.178.018,31 1,68 2.375.765,37 1.773.514,99 1.773.514,99 0,58 28.006.881,64 0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.778.000,00 0,05 17.618.395,08 0,15 0,00
27 - DESPORTO E LAZER 24.110.982,74 2.903.703,00 16.650.080,68 16.650.080,68 0,65 1.415.018,36 1.415.018,36 1,18 2.545.206,37 0,00
DESPORTO DE RENDIMENTO 24.110.982,74 0,21 5.365.193,95 0,12 21.247.571,39 0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO 7.465.193,95 527.937,63 527.937,63 0,44 12.253.201,13 358.496,63 358.496,63 1,05 0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 16.645.788,79 7.465.193,95 5,61 80.106.506,94 2,47 7.162.407,95 0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 135.788.000,00 16.645.788,79 6.492.587,66 6.492.587,66 4,12 25.095.506,94 2.863.411,35 2.863.411,35 1,77 14.085.163,44 0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 65.986.000,00 135.788.000,00 0,00 55.002.000,00 0,00 129.760.103,58 0,00
Demais Subfunções 55.002.000,00 65.986.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1,49 302.786,00 302.786,00 0,70 61.671.678,30 0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA 14.800.000,00 55.002.000,00 0,00 9.000,00 0,00 55.002.000,00 0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA 14.800.000,00 4.392.587,66 4.392.587,66 0,00 50.000,00 2.560.625,35 2.560.625,35 0,00 13.086.425,28 0,00
50.000,00 40.303.898,33
43.303.898,33 50.000,00 55.681.493,06 55.681.493,06 6.027.896,42 6.027.896,42 50.000,00
40.303.898,33 40.303.898,33
40.890.493,06 40.890.493,06 4.314.321,70 4.314.321,70
0,00 0,00 0,00 0,00
14.791.000,00 14.791.000,00 1.713.574,72 1.713.574,72
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM
ATUALIZADA (c) = (a-b) (e) = (a-d) RESTOS A PAGAR NÃO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %
(a) (b) (b/total b) 34.298.277,25 (d) (d/total d) PROCESSADOS(f)
4.106.689,01
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIA) (II) 281.089.951,57 281.532.951,57 247.234.674,32 247.234.674,32 24,92 4.106.689,01 32.174.643,35 32.174.643,35 13,21 249.358.308,22 0,00
1 - LEGISLATIVA 4.850.862,00 4.850.862,00 0,07 0,00 0,31 4.106.689,01 0,00
4.850.862,00 4.850.862,00 744.172,99 744.172,99 0,07 0,00 744.172,99 744.172,99 0,31 4.106.689,01 0,00
AÇÃO LEGISLATIVA 1.883.800,00 1.883.800,00 0,19 0,00 0,06 1.743.485,72 0,00
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 1.883.800,00 1.883.800,00 744.172,99 744.172,99 0,19 0,00 744.172,99 744.172,99 0,06 1.743.485,72 0,00
9.881.000,00 9.881.000,00 1,00 0,00 0,37 8.969.256,06 0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 7.616.900,00 7.616.900,00 1.883.800,00 1.883.800,00 0,77 0,00 140.314,28 140.314,28 0,30 6.883.589,91 0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO 2.210.300,00 2.210.300,00 0,22 3.334.600,00 0,07 2.036.676,16 0,00
53.800,00 53.800,00 1.883.800,00 1.883.800,00 0,01 3.334.600,00 140.314,28 140.314,28 0,00 48.989,99 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.599.800,00 5.599.800,00 0,23 0,00 0,19 5.128.859,57 0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5.018.600,00 5.018.600,00 9.881.000,00 9.881.000,00 0,17 6.700,00 911.743,94 911.743,94 0,08 4.820.346,36 0,00
Demais Subfunções 581.200,00 581.200,00 0,06 6.700,00 0,11 308.513,21 0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA 5.437.200,00 5.437.200,00 7.616.900,00 7.616.900,00 0,55 0,00 733.310,09 733.310,09 0,20 4.959.502,24 0,00
POLICIAMENTO 1.411.700,00 1.411.700,00 0,14 0,00 0,05 1.298.262,36 0,00
DEFESA CIVIL 401.700,00 401.700,00 2.210.300,00 2.210.300,00 0,04 178.500,00 173.623,84 173.623,84 0,05 277.819,08 0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.623.800,00 3.623.800,00 0,37 178.500,00 0,10 3.383.420,80 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.131.204,57 1.131.204,57 53.800,00 53.800,00 0,10 43.000,00 4.810,01 4.810,01 0,06 994.971,87 0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.131.204,57 1.131.204,57 0,10 43.000,00 0,06 994.971,87 0,00
Demais Subfunções 2.265.200,00 2.265.200,00 4,09 0,00 470.940,43 470.940,43 1,49 0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 40.649.800,00 40.649.800,00 2,34 0,00 0,87 37.027.676,71 0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 23.236.100,00 23.236.100,00 1.684.000,00 1.684.000,00 1,42 198.253,64 198.253,64 0,48 21.116.689,20 0,00
10 - SAÚDE 14.059.700,00 14.059.700,00 0,02 0,01 12.887.306,22 0,00
ATENÇÃO BÁSICA 581.200,00 581.200,00 272.686,79 272.686,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 230.300,00 230.300,00 211.172,08
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 5.430.500,00 5.430.500,00 477.697,76 477.697,76
1.405.000,00 1.405.000,00 113.437,64 113.437,64
401.700,00 401.700,00 123.880,92 123.880,92
3.623.800,00 3.623.800,00 240.379,20 240.379,20
952.704,57 952.704,57 136.232,70 136.232,70
952.704,57 952.704,57 136.232,70 136.232,70
40.606.800,00 40.606.800,00 3.622.123,29 3.622.123,29
23.193.100,00 23.193.100,00 2.119.410,80 2.119.410,80
14.059.700,00 14.059.700,00 1.172.393,78 1.172.393,78
230.300,00 230.300,00 19.127,92 19.127,92
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MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM
ATUALIZADA (c) = (a-b) (e) = (a-d) RESTOS A PAGAR NÃO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %
(a) (b) (b/total b) 0,00 (d) (d/total d) PROCESSADOS(f)
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.123.700,00 26.625.788,24
12 - EDUCAÇÃO 192.718.885,00 3.123.700,00 3.123.700,00 3.123.700,00 0,31 311.190,79 311.190,79 0,13 2.812.509,21 0,00
193.161.885,00 16,78 3.260.333,92 9,82 169.249.322,61 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.834.773,00 166.536.096,76 166.536.096,76 238.794,67 23.912.562,39 23.912.562,39 0,62 0,00
ENSINO FUNDAMENTAL 75.008.730,00 15.277.773,00 1,21 478.226,61 3,04 13.774.188,43 0,00
ENSINO MÉDIO 75.008.730,00 12.017.439,08 12.017.439,08 7,54 0,00 1.503.584,57 1.503.584,57 0,03 67.614.818,10 0,00
ENSINO PROFISSIONAL 555.362,00 0,01 0,09 0,00
ENSINO SUPERIOR 2.272.500,00 555.362,00 74.769.935,33 74.769.935,33 0,23 21.497.379,36 7.393.911,90 7.393.911,90 1,72 478.226,61 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL 34.529.463,00 2.272.500,00 1,31 63,89 3,11 2.050.373,11 0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 47.900.800,00 34.529.463,00 77.135,39 77.135,39 4,83 77.135,39 77.135,39 0,00 30.344.786,26 0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL 47.900.800,00 0,00 1.500,00 0,06 40.317.578,50 0,00
Demais Subfunções 1.500,00 2.272.500,00 2.272.500,00 0,05 0,00 222.126,89 222.126,89 1,15 0,00
13 - CULTURA 507.300,00 1.500,00 1,61 0,07 1.500,00 0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E 17.108.457,00 507.300,00 13.032.083,64 13.032.083,64 0,19 1.149.489,79 4.184.676,74 4.184.676,74 0,01 349.948,45 0,00
ARQUEOLÓGICO 1.837.500,00 17.108.457,00 0,02 0,00 0,06 14.317.903,15 0,00
DIFUSÃO CULTURAL 203.400,00 1.837.500,00 47.900.736,11 47.900.736,11 0,16 0,00 7.583.221,50 7.583.221,50 0,01 1.669.200,44 0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 1.634.100,00 203.400,00 0,03 0,00 0,00 183.144,75 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 274.900,00 1.634.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 1.486.055,69 0,00
Demais Subfunções 274.900,00 0,03 0,00 0,38 247.644,51 0,00
15 - URBANISMO 20.300,00 507.300,00 507.300,00 0,98 0,00 157.351,55 157.351,55 0,13 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 254.600,00 20.300,00 0,37 0,11 17.713,51 0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 9.760.200,00 254.600,00 15.958.967,21 15.958.967,21 0,25 3.000,00 2.790.553,85 2.790.553,85 0,10 229.931,00 0,00
SERVIÇOS URBANOS 3.643.600,00 9.760.200,00 0,24 0,00 0,04 8.825.285,61 0,00
Demais Subfunções 2.471.200,00 3.643.600,00 1.837.500,00 1.837.500,00 0,13 0,00 168.299,56 168.299,56 3.330.041,66
2.344.900,00 2.471.200,00 0,00 2.201.653,49
1.300.500,00 2.344.900,00 203.400,00 203.400,00 20.255,25 20.255,25 2.098.561,79
1.300.500,00 3.000,00 1.195.028,67
1.634.100,00 1.634.100,00 148.044,31 148.044,31
274.900,00 274.900,00 27.255,49 27.255,49
20.300,00 20.300,00 2.586,49 2.586,49
254.600,00 254.600,00 24.669,00 24.669,00
9.757.200,00 9.757.200,00 934.914,39 934.914,39
3.643.600,00 3.643.600,00 313.558,34 313.558,34
2.471.200,00 2.471.200,00 269.546,51 269.546,51
2.344.900,00 2.344.900,00 246.338,21 246.338,21
1.297.500,00 1.297.500,00 105.471,33 105.471,33
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MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM
ATUALIZADA (c) = (a-b) (e) = (a-d) RESTOS A PAGAR NÃO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %
(a) (b) (b/total b) 0,00 (d) (d/total d) PROCESSADOS(f)
0,00
16 - HABITAÇÃO 217.400,00 217.400,00 217.400,00 217.400,00 0,02 0,00 20.924,69 20.924,69 0,01 196.475,31 0,00
HABITAÇÃO URBANA 217.400,00 217.400,00 0,02 0,00 0,01 196.475,31 0,00
316.600,00 316.600,00 217.400,00 217.400,00 0,03 0,00 20.924,69 20.924,69 0,01 284.796,24 0,00
17 - SANEAMENTO 316.600,00 316.600,00 0,03 0,00 0,01 284.796,24 0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO 683.200,00 683.200,00 316.600,00 316.600,00 0,07 0,00 31.803,76 31.803,76 0,02 622.577,18 0,00
683.200,00 683.200,00 0,07 0,00 0,02 622.577,18 0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL 248.600,00 248.600,00 316.600,00 316.600,00 0,03 0,00 31.803,76 31.803,76 0,01 223.928,66 0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 248.600,00 248.600,00 0,03 0,00 0,01 223.928,66 0,00
771.000,00 771.000,00 683.200,00 683.200,00 0,08 0,00 60.622,82 60.622,82 0,03 699.580,62 0,00
20 - AGRICULTURA 771.000,00 771.000,00 0,08 0,00 0,03 699.580,62 0,00
ABASTECIMENTO 683.200,00 683.200,00 0,01 0,00 60.622,82 60.622,82 0,00 0,00
77.900,00 77.900,00 0,01 0,00 0,00 68.449,48 0,00
22 - INDÚSTRIA 77.900,00 77.900,00 248.600,00 248.600,00 0,20 0,00 24.671,34 24.671,34 0,07 68.449,48 0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.978.100,00 1.978.100,00 0,17 0,00 0,06 1.807.404,19 0,00
1.641.100,00 1.641.100,00 248.600,00 248.600,00 0,03 0,00 24.671,34 24.671,34 0,01 1.504.824,46 0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 337.000,00 337.000,00 0,28 1.390.070.816,17 0,10 302.579,73 0,00
TURISMO 2.772.000,00 2.772.000,00 771.000,00 771.000,00 0,28 71.419,38 71.419,38 0,10 2.533.202,19 0,00
2.772.000,00 2.772.000,00 24,92 13,21 2.533.202,19 0,00
26 - TRANSPORTE 2.617.807.994,00 2.629.601.147,54 771.000,00 771.000,00 71.419,38 71.419,38 2.353.847.037,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 77.900,00 77.900,00 9.450,52 9.450,52
27 - DESPORTO E LAZER 77.900,00 77.900,00 9.450,52 9.450,52
DESPORTO COMUNITÁRIO
1.978.100,00 1.978.100,00 170.695,81 170.695,81
TOTAL (III) = (I + II)
1.641.100,00 1.641.100,00 136.275,54 136.275,54
337.000,00 337.000,00 34.420,27 34.420,27
2.772.000,00 2.772.000,00 238.797,81 238.797,81
2.772.000,00 2.772.000,00 238.797,81 238.797,81
1.239.530.331,37 1.239.530.331,37 275.754.110,24 275.754.110,24
OFR00600 14/04/2026 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: JBCORREA Versão 05/09/2022 - 15:20 7/ 7
RREO 1º Bimestre - Anexo 03 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal • Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
1° Bimestre
Periodo de: 01/03/2025 a 28/02/2026
RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO Março 2025 Abril 2025 Maio 2025 Junho 2025 Julho 2025 Agosto 2025 Setembro 2025 Outubro 2025 Novembro 2025 Dezembro 2025 Janeiro 2026 Fevereiro 2026 Total Previsão
RECEITAS CORRENTES (I) Atualizada
228.542.949,62 167.491.056,94 175.778.412,57 156.574.397,43 195.468.596,12 159.039.194,02 174.503.790,35 157.967.898,58 185.660.025,09 234.878.416,52 208.960.302,67 151.015.174,68 2.195.880.214,59 2.278.513.581,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE 102.480.202,80 41.941.331,44 38.602.807,29 35.319.324,70 39.782.437,89 35.256.310,81 36.469.898,30 36.435.101,04 33.453.745,94 39.625.918,35 36.163.928,57 26.223.166,65 501.754.173,78 580.543.000,00
MELHORIA 64.010.225,85 14.592.669,58 10.474.465,46 9.851.800,97 9.843.657,50 9.481.021,06 9.792.295,16 9.849.009,37 7.637.004,30 8.884.199,12 3.217.238,05 6.042.863,75 163.676.450,17 212.310.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
IMPOSTOS SOBRE SERVICOS 15.991.742,91 15.375.750,38 16.856.906,94 14.885.431,18 16.121.228,79 15.586.126,49 15.174.215,28 15.447.211,86 14.844.996,59 13.898.621,50 21.055.020,49 10.288.094,47 185.525.346,88 198.790.000,00
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO INTER 2.930.354,47 2.329.593,33 2.321.099,99 2.157.719,34 2.526.829,70 2.185.467,24 2.544.425,27 2.461.918,16 2.479.494,31 3.071.147,52 2.429.522,97 2.432.319,35 29.869.891,65 32.423.000,00
VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS
REAIS SOBRE IMOVEIS 11.765.535,69 8.163.509,98 8.213.497,39 7.705.800,03 10.317.876,41 7.358.447,15 8.271.739,42 7.991.726,84 6.638.312,07 11.378.340,26 8.826.449,73 6.710.175,04 103.341.410,01 116.000.000,00
IRRF
Outros Impostos Taxas e Contribuicoes 7.782.343,88 1.479.808,17 736.837,51 718.573,18 972.845,49 645.248,87 687.223,17 685.234,81 1.853.938,67 2.393.609,95 635.697,33 749.714,04 19.341.075,07 21.020.000,00
de Melhoria
CONTRIBUICOES 8.239.211,96 8.423.284,86 8.415.079,49 8.441.818,57 8.245.519,11 10.282.601,81 8.476.755,07 8.453.403,16 8.589.941,30 15.586.626,68 8.617.406,75 8.759.062,70 110.530.711,46 114.743.850,00
RECEITA PATRIMONIAL 2.825.402,92 2.444.282,82 3.062.396,74 2.890.260,75 4.611.851,55 2.893.838,39 2.812.679,04 3.271.175,71 3.460.834,23 4.884.088,73 9.733.393,45 3.017.042,08 45.907.246,41 33.131.000,00
JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS 2.291.661,65 2.049.318,25 2.682.010,43 2.488.407,21 4.219.673,93 2.525.432,73 2.430.213,33 2.841.814,17 2.807.954,05 4.350.752,44 9.191.481,37 2.043.980,90 39.922.700,46 26.046.000,00
Outras Receitas Patrimoniais 533.741,27 394.964,57 380.386,31 401.853,54 392.177,62 368.405,66 382.465,71 429.361,54 652.880,18 533.336,29 541.912,08 973.061,18 5.984.545,95 7.085.000,00
RECEITA DE SERVICOS 23.150.521,81 17.224.583,57 21.393.442,03 22.862.070,96 34.997.251,34 20.467.703,28 23.535.676,82 23.929.853,50 30.427.979,59 36.158.754,13 20.831.952,99 20.784.962,52 295.764.752,54 241.818.653,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 89.040.499,64 92.039.289,09 96.278.180,87 81.787.882,23 105.123.817,51 84.093.267,58 99.017.257,71 82.491.072,72 99.729.581,45 127.258.800,15 129.273.476,83 90.062.685,18 1.176.195.810,96 1.259.512.225,00
Transferencias da LC 61/1989 212.039,30 225.864,85 179.217,46 230.717,30 213.147,06 188.290,70 229.237,30 228.387,81 210.190,67 241.442,74 249.000,88 245.260,46 2.652.796,53 3.098.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE
PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM 10.267.675,22 10.433.710,11 13.309.676,61 13.670.866,55 14.368.935,60 11.072.060,46 14.050.879,74 9.423.431,52 12.809.644,84 20.628.301,36 13.088.518,34 16.456.008,98 159.579.709,33 169.581.000,00
COTA-PARTE DO ICMS
27.006.394,10 29.086.639,78 26.925.837,66 20.409.826,06 36.954.543,30 27.267.967,65 32.925.683,08 27.132.558,32 24.997.651,36 39.188.469,55 30.986.930,71 20.034.778,68 342.917.280,25 402.321.000,00
COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL 27.006.394,10 29.086.639,78 26.925.837,66 20.409.826,06 36.954.543,30 27.267.967,65 32.925.683,08 27.132.558,32 24.997.651,36 39.188.469,55 30.986.930,71 20.034.778,68 342.917.280,25 402.321.000,00
COTA-PARTE DO IPVA 10.934.686,33 9.460.731,88 8.332.109,62 2.440.460,92 3.016.348,95 3.030.229,29 2.973.458,76 3.033.707,09 2.269.815,37 3.411.595,81 34.528.507,04 15.200.120,49 98.631.771,55 104.800.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP
TERRITORIAL RURAL 1.071,10 410,98 806,55 2.198,55 1.387,12 3.637,96 27.534,18 88.244,04 2.384,58 3.115,72 1.470,30 5.843,66 138.104,74 152.000,00
OFR00598 14/04/2026 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: JBCORREA Versão 05/12/2023 - 15:52 1/ 2
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
1° Bimestre
Periodo de: 01/03/2025 a 28/02/2026
RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)
ESPECIFICAÇÃO Março 2025 Abril 2025 Maio 2025 Junho 2025 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Total Previsão
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO 26.991.046,10 28.767.719,64 26.436.072,93 19.973.195,30 Julho 2025 Agosto 2025 Setembro 2025 Outubro 2025 Novembro 2025 Dezembro 2025 Janeiro 2026 Fevereiro 2026 326.549.748,85 Atualizada
FUNDO DE MANUTENCAO E 340.790.000,00
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICA E 31.229.391,10 24.494.982,09 28.608.629,42 24.320.515,25 23.129.962,14 37.704.039,33 33.510.591,13 21.383.604,42
DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCACAO FUNDEB
Outras Transferencias Correntes 13.627.587,49 14.064.211,85 21.094.460,04 25.060.617,55 19.340.064,38 18.036.099,43 20.201.835,23 18.264.228,69 36.309.932,49 26.081.835,64 16.908.458,43 16.737.068,49 245.726.399,71 238.770.225,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.807.110,49 5.418.285,16 8.026.506,15 5.273.040,22 2.707.718,72 6.045.472,15 4.191.523,41 3.387.292,45 9.997.942,58 11.364.228,48 4.340.144,08 2.168.255,55 65.727.519,44 48.764.853,00
DEDUCOES (II) 17.795.392,67 18.324.730,97 18.583.183,46 16.296.405,03 18.617.746,55 19.185.398,03 16.751.496,79 15.985.790,51 15.709.202,48 27.557.528,04 31.246.085,41 17.917.395,14 233.970.355,08 240.074.250,00
Contrib. do Servidor para o Plano de 6.876.776,08 6.887.525,83 6.907.032,77 6.884.995,55 6.901.020,02 6.990.244,86 7.097.198,89 7.147.283,31 7.027.550,55 14.057.439,79 6.878.001,51 6.975.419,42 90.630.488,58 96.663.850,00
Previdência
Compensacao Financ. entre Regimes 889.237,32 1.229.547,84 1.515.590,78 1.600.634,76 17.903,48 3.500.877,74 163.691,61 249.903,55 183.048,91 475.800,11 1.131.801,73 185.403,29 11.143.441,12 2.420.000,00
Previdência
Rendimentos de Aplicações de Recursos 345.006,07 366.185,82 411.030,41 459.960,87 1.983.325,56 381.838,38 471.509,28 607.338,05 440.665,85 1.563.658,66 7.465.425,36 368.170,07 14.864.114,38 5.000.000,00
Previdenciários
Deducao de Receita para Formacao do 9.684.373,20 9.841.471,48 9.749.529,50 7.350.813,85 9.715.497,49 8.312.437,05 9.019.097,01 7.981.265,60 8.057.937,17 11.460.629,48 15.770.856,81 10.388.402,36 117.332.311,00 135.990.400,00
FUNDEB
RECEITA CORRENTE LIQUIDA 210.747.556,95 149.166.325,97 157.195.229,11 140.277.992,40 176.850.849,57 139.853.795,99 157.752.293,56 141.982.108,07 169.950.822,61 207.320.888,48 177.714.217,26 133.097.779,54 1.961.909.859,51 2.038.439.331,00
(-) Transferencias obrigatórias da União 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 150.000,00 0,00 785.000,00 0,00 0,00 3.535.000,00 200.000,00
relativas as emendas individuais (IV) (§ 13,
art 166 da CF) 210.747.556,95 149.166.325,97 157.195.229,11 140.277.992,40 176.850.849,57 139.853.795,99 155.152.293,56 141.832.108,07 169.950.822,61 206.535.888,48 177.714.217,26 133.097.779,54 1.958.374.859,51 2.038.239.331,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA
CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO 210.747.556,95 149.166.325,97 157.195.229,11 140.277.992,40 176.850.849,57 139.853.795,99 155.152.293,56 141.832.108,07 169.950.822,61 206.535.888,48 177.714.217,26 133.097.779,54 1.958.374.859,51 2.038.239.331,00
(V)
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA
CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM
PESSOAL (IX)
OFR00598 14/04/2026 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: JBCORREA Versão 05/12/2023 - 15:52 2/ 2
RREO 1º Bimestre - Anexo 04 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal • Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) Previsão RECEITAS REALIZADAS
Atualizada (a) Até o Bimestre (b)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)
373.730.323,00 55.619.373,92
RECEITAS CORRENTES (I) 96.663.850,00 13.846.785,64
Receita de Contribuicoes dos Segurados 74.595.090,00 10.735.800,68
Ativo 19.824.000,00
Inativo 2.244.760,00 2.807.968,63
Pensionista 303.016,33
224.184.018,00
Receita de Contribuicoes Patronais 184.775.518,00 26.993.230,56
Ativo 21.457.606,82
Inativo 35.400.000,00
Pensionista 4.008.500,00 4.995.358,10
Receita Patrimonial 5.000.000,00 540.265,64
Receitas Imobiliarias 0,00
Receitas de Valores Mobiliarios 5.000.000,00 7.833.595,43
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00
Receita de Servicos 0,00
Outras Receitas Correntes 7.833.595,43
Compensacao Financeira entre os regimes 47.882.455,00 0,00
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS 2.420.000,00 0,00
(II)
Demais Receitas Correntes 43.164.040,00 6.945.762,29
RECEITAS DE CAPITAL (III) 1.317.205,02
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos 2.298.415,00 5.550.126,12
Amortizacao de Emprestimos 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 78.431,15
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV) = (I + III - II) 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
330.566.283,00 0,00
50.069.247,80
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MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO) DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESA PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A
ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) PAGAR NÃO
Beneficios Até o Bimestre (f)
Aposentadorias 0,00 231.906.655,87 41.305.312,43 41.305.312,43 PROCESSADOS
Pensoes por Morte 0,00 197.518.955,87 35.277.663,78 35.277.663,78 Em
Outras Despesas Previdenciarias 0,00 6.027.648,65
Compensacao Financeira entre os regimes 5.002.000,00 34.387.700,00 6.027.648,65 1.782.731,01 <Exercicio> (g)
Demais Despesas Previdenciarias 0,00 3.871.250,00 2.340.107,51 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V) 5.002.000,00 0,00 1.782.731,01 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI) = (IV V) 5.002.000,00 3.871.250,00 0,00 43.088.043,44 0,00
325.564.283,00 2.340.107,51 6.981.204,36 0,00
RECURSOS DO RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 235.777.905,87 43.645.419,94 0,00
VALOR -185.708.658,07 6.423.827,86 0,00
0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
VALOR
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTARIA
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar 0,00
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS PREVISÃO ORÇAMENTARIA
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro
-3.000.000,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)
APORTES REALIZADOS
Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicacoes 0,00
Outros Bens e Direitos 4.017.086,99
0,00
0,00
SALDO ATUAL
1.089.715,01
0,00
393.129.252,18
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MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
1° Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(FUNDO DE REPARTIÇÃO) Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026 RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII) Previsão
Receita de Contribuicoes dos Segurados Atualizada (a) 0,00
Ativo 0,00
Inativo 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00
Receita de Contribuicoes Patronais 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00
Receitas Imobiliarias 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliarios 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00
Receita de Servicos 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00
Compensacao Previdenciaria entre os regimes 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00
Amortizacao de Emprestimos 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO (IX) = (VII + VIII) 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
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MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESA PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A
ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) PAGAR NÃO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE REPARTIÇÃO) Até o Bimestre (e) Até o Bimestre (f)
0,00 0,00 0,00 0,00 PROCESSADOS
Beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 Em
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensoes por Morte 0,00 0,00 0,00 0,00 <Exercicio> (g)
Outras Despesas Previdenciarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensacao Previdenciaria entre os regimes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI) = (IX X) 0,00
0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO DE REPARTIÇÃO DO RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras 0,00
Recursos para Formacao de Reserva
APORTES REALIZADOS
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)
0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
Investimentos e Aplicacoes
Outros Bens e Direitos SALDO ATUAL
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS Previsão 0,00 RECEITAS REALIZADAS
Atualizada (a) 0,00 Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XII) 0,00
0,00 0,00
0,00
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MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESA PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A
ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) PAGAR NÃO
Despesas Correntes (XIII) Até o Bimestre (f)
Pessoal e Encargos Sociais 9.600.104,57 3.533.257,75 497.428,14 481.770,31 PROCESSADOS
Demais Despesas Correntes 3.087.700,00 2.396.680,52 328.521,62 328.521,62 Em
Despesas de Capital (XIV) 6.512.404,57 1.136.577,23 168.906,52 153.248,69
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 0,00 <Exercicio> (g)
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII XV) 181.500,00 18.772,00 0,00 481.770,31 0,00
9.781.604,57 3.552.029,75 497.428,14 -481.770,31 0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -9.781.604,57 -3.552.029,75 -497.428,14 0,00
0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
Investimentos e Aplicacoes 0,00
Outros Bens e Direitos
SALDO ATUAL
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO
TESOURO) 16.193,30
20.532.760,43
Contribuicoes dos Servidores
Demais Receitas Previdenciarias 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)
Previsão RECEITAS REALIZADAS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO Atualizada (a) Até o Bimestre (b)
TESOURO)
0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00
Pensoes 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciarias
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESA PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - ATUALIZADA (c) PAGAR NÃO
XVIII) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) Até o Bimestre (f)
0,00 0,00 PROCESSADOS
0,00 0,00 0,00 0,00 Em
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 <Exercicio> (g)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
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RREO 1º Bimestre - Anexo 06 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal • Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
ACIMA DA LINHA
RECEITAS PRIMARIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a)
Usuário: JBCORREA Até o Bimestre
<exercicio>
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) 2.153.367.332,67 332.794.719,20
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria 580.543.000,00 62.387.095,22
IPTU 212.310.000,00 9.260.101,80
ISS 198.790.000,00 31.343.114,96
ITBI 32.423.000,00 4.861.842,32
IRRF 116.000.000,00 15.536.624,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria 21.020.000,00 1.385.411,37
Contribuicoes 18.080.000,00 3.523.048,52
Receita Patrimonial 28.131.000,00 4.958.380,52
Aplicacoes Financeiras (II) 21.046.000,00 3.401.866,84
Outras Receitas Patrimoniais 7.468.680,00 1.556.513,68
Transferencias Correntes
Cota-Parte do FPM 1.238.066.146,67 215.128.184,29
Cota-Parte do ICMS 135.664.800,00 23.635.650,56
Cota-Parte do IPVA 321.856.800,00 40.817.367,57
Cota-Parte do ITR 83.840.000,00 39.782.901,97
Transferencias da LC 61/1989 121.600,00 5.851,19
Transferencias do FUNDEB 2.478.400,00 395.409,08
Outras Transferencias Correntes 340.790.000,00 54.894.195,55
Demais Receitas Correntes 353.314.546,67 55.596.808,37
Outras Receitas Financeiras (III) 288.163.506,00 46.798.010,65
Receitas Correntes Restantes 0,00 0,00
288.163.506,00 46.798.010,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) 2.132.321.332,67 329.392.852,36
RECEITAS NAO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) 368.730.323,00 47.785.778,49
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) 5.000.000,00 7.833.595,43
90.163.100,00 3.367.575,63
Operacoes de Credito (VIII) 55.000.000,00 0,00
Amortizacao de Emprestimos (IX) 465.000,00 80.605,04
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MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
ACIMA DA LINHA
RECEITAS PRIMARIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a)
Até o Bimestre
Alienacao de Bens <exercicio>
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios (X)
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes (XI) 10.000,00 2.264.308,08
Outras Alienacoes de Bens 0,00 0,00
0,00 0,00
Transferencias de Capital
Convenios 10.000,00 2.264.308,08
Outras Transferencias de Capital 30.478.100,00 540.562,01
30.208.100,00 287.306,20
Outras Receitas de Capital 253.255,81
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII) 270.000,00 482.100,50
Outras Receitas de Capital Primarias 4.210.000,00 0,00
482.100,50
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII)) 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) 4.210.000,00 3.286.970,59
RECEITAS NAO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) 34.698.100,00 0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) 0,00
0,00 380.465.601,44
2.535.749.755,67 332.679.822,95
2.167.019.432,67
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MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
Até o Bimestre/ <Exercício> RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DOTAÇÃO
DESPESAS FISCAIS ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS DESPESAS RESTOS A PAGAR
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (a) PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 2.052.640.775,45 PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS (c)
Pessoal e Encargos Sociais 969.219.326,57 919.337.465,40 223.280.123,37 209.210.893,71 49.864.207,42
Juros e Encargos da Divida (XIX) 28.878.000,00 291.322.973,29 133.995.431,27 125.533.506,92 14.471.329,23 68.898.946,92 44.970.607,41
Outras Despesas Correntes 0,00 4.283.376,96 4.283.376,96
Transferencias Constitucionais e Legais 1.054.543.448,88 3.530.356,42 351.921,25 339.153,94 35.392.878,19 182.085,87 182.085,87
Demais Despesas Correntes 0,00 624.484.135,69 88.932.770,85 83.338.232,85 0,00
35.392.878,19 64.433.484,09 40.505.144,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII XIX) 1.013.866.738,88 0,00 0,00 0,00 49.864.207,42 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) 2.023.762.775,45 624.484.135,69 88.932.770,85 83.338.232,85 0,00
DESPESAS NAO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) 915.807.108,98 222.928.202,12 208.871.739,77 0,00 64.433.484,09 40.505.144,58
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 334.405.924,67 239.311.163,62 44.142.848,08 43.569.813,75 1.910.347,24 68.716.861,05 44.788.521,54
0,00 1.910.347,24
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversoes Financeiras 202.079.549,09 80.862.930,35 8.331.138,79 6.542.819,04 0,00 0,00 0,00
96.139.369,09 30.549.599,03 3.128.875,86 1.869.118,19 0,00 10.502.746,05 7.340.279,86
Concessao de Emprestimos e Financiamentos (XXIV) 5.335.000,00 0,00 9.536.960,32 7.211.942,52
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XXV) 5.285.000,00 5.284.000,00 0,00 0,00 0,00 837.448,39 0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XXVI) 0,00 5.284.000,00 0,00 0,00 0,00 837.448,39 0,00
Demais Inversoes Financeiras 0,00 0,00 0,00 1.910.347,24 0,00 0,00
Amortizacao da Divida (XXVII) 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XXVI + XXVII)) 100.605.180,00 0,00 5.202.262,93 4.673.700,85 128.337,34 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX) 96.189.369,09 45.029.331,32 3.128.875,86 1.869.118,19 9.536.960,32 7.340.279,86
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) 30.549.599,03
DESPESAS NAO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) 1.161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) 181.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) 0,00 18.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
270.199.926,06 254.310.671,71 51.774.554,66 78.253.821,37 52.128.801,40
2.455.700.569,21 0,00 226.057.077,98 210.740.857,96 51.774.554,66 78.253.821,37 52.128.801,40
2.121.113.144,54 1.185.686.643,63 22.251.573,67
946.356.708,01 18.035.608,93
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))
OFR00732 14/04/2026 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: JBCORREA Versão 06/09/2022 - 13:40 3/ 5
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE 0,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia
Até o Bimestre/ <Exercício> 3.401.866,84
JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO 509.696,56
Juros, Encargos e Variacoes Monetarias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) 20.927.779,21
Juros, Encargos e Variacoes Monetarias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE 877.482.574,86
93.500.422,36
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia ABAIXO DA LINHA SALDO Até o Bimestre (b) 36.318.418,75
Em 31/Dez
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL 885.521.158,49 178.009.885,61
<exercicio anterior> (a) 34.243.066,32 118.419.667,62
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) -22.545.929,12
DEDUCOES (XL) 23.271.799,24
165.275.905,27 57.182.003,61
Disponibilidade de Caixa 161.810.173,87 783.982.152,50
Disponibilidade de Caixa Bruta 67.295.939,67
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) 26.011.660,52
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados 56.788.995,44
851.278.092,17
Demais Haveres Financeiros
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)
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MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) 43.390.506,25
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) 0,00
VARIACAO CAMBIAL (XLVI) 0,00
VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) 0,00
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) 0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX) 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))
110.686.445,92
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 107.794.275,64
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 11.793.153,54
0,00
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RPPS 11.793.153,54
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais 39.142.898,33
RESERVA ORCAMENTÁRIA DO RPPS
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RREO 1º Bimestre - Anexo 07 - Demonstrativos dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal • Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Bimestre
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
RREO - ANEXO 7 (LRF, art 53, incisivo V) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PODER / ÓRGÃO Inscritos Inscritos Saldo Total
(l) = (e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS) (I) Em exercícios Em 31 de dezembro de Pagos Cancelados Saldo (e) = Em exercícios Em 31 de dezembro de Liquidados Pagos Cancelados Saldo (k) =
PODER EXECUTIVO Anteriores <Exercício Anterior> (c) (d) (a+b) - (c+d) Anteriores <Exercício Anterior> (h) (i) (j) (f+g) - (i+j) 161.237.742,58
(a) (b) (f) (g) 156.867.427,10
Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau 71.096.630,72 62.294.573,21 39.504.220,41 343,58 93.886.639,94 24.584.211,28 95.226.343,50 79.279.972,50 52.177.958,73 281.493,41 67.351.102,64
Prefeitura Municipal de Taubaté 39.318.519,72 343,58 93.886.639,94 77.707.025,08 50.607.767,27 281.493,41 62.980.787,16 2.033.166,92
Universidade de Taubaté 71.096.630,72 62.108.872,52 21.825.777,66 92.044.270,18 139.912.608,20
Fundação De Apoio A Pesquisa Tecnologia E Inovação 2.155.846,93 0,00 823,62 1.833.847,70 1.833.847,70 0,06 2.032.343,30
Fundação Universitária de Taubaté 0,00 2.156.670,55 34.714.227,92 0,00 93.871.728,27 0,00 3.866.191,06 69.550.510,19 44.139.250,88 258.920,35 46.040.879,93 14.897.477,79
PODER LEGISLATIVO 0,00 14.883.389,74 24.174,19
Camara Municipal de Taubaté 71.096.630,72 57.489.325,47 2.321.741,15 343,58 14.088,05 21.825.777,66 68.613.273,50 6.278.745,08 4.590.746,58 22.573,00 0,00
126.703,72 0,00 0,00 33.024,18 33.024,18 0,00 24.174,19
20 - CAMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 0,00 2.335.829,20 0,00 0,00 0,00 0,00 19.496.709,32 10.897,93 10.897,93 0,00 0,00 4.370.315,48
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTARIOS)(II) 185.700,69 0,00 0,00 0,00 4.370.315,48
PODER EXECUTIVO 0,00 127.047,30 185.700,69 0,00 0,00 0,00 57.198,37 1.572.947,42 1.570.191,46 0,00 4.370.315,48 4.370.315,48
PODER LEGISLATIVO 185.700,69 0,00 0,00 1.572.947,42 1.570.191,46 0,00 4.370.315,48
TOTAL (III) = (I+II) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.897,93 1.572.947,42 1.570.191,46 4.370.315,48 -228.669,62
12.270.334,25 0,00 -14.088,04 81.653,71 -147.016,58
0,00 185.700,69 12.211.419,92 343,58 -14.088,04 2.758.433,62 3.182.073,32 135.420,87 132.928,54 0,00 -214.581,58
135.420,87 132.928,54 -132.928,54 -81.653,04
0,00 185.700,69 58.914,33 0,00 2.758.433,62 3.182.073,32 81.653,71 161.009.072,96
51.774.554,66 93.872.551,90 0,00 0,00 363.147,12 -81.653,04
0,00 185.700,69 2.758.433,62 3.182.073,32 79.415.393,37 52.310.887,27 67.136.521,06
0,00 12.256.246,21 0,00 0,67
0,00 12.197.331,88 0,00 0,00
0,00 58.914,33 0,00 0,67
71.096.630,72 74.550.819,42 24.584.211,28 95.226.344,17
OFR00601 14/04/2026 16.58.02 Inst:1,2,3,4,5,6,8 Versão 13/11/2020 - 11:18 1/ 1
RREO 1º Bimestre - Anexo 08 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal • Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS
Periodo: 2/2026
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts 212 e 212-A da Constituição Federal)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
(a) (b) Até o Bimestre
1- RECEITA DE IMPOSTOS
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU 559.523.000,00 61.001.683,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos ITBI 212.310.000,00 9.260.101,80
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza ISS 4.861.842,32
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 32.423.000,00
198.790.000,00 31.343.114,96
2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 116.000.000,00 15.536.624,77
2.1- Cota-Parte FPM 679.952.000,00 130.796.439,54
2.1.1- Parcela referente a CF, art 159, I, alinea b 169.581.000,00 29.544.527,32
2.1.2- Parcela referente a CF, art 159, I, alineas d e e 150.894.000,00 29.544.384,46
2.2- Cota-Parte ICMS
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao 18.687.000,00 142,86
2.4- Cota-Parte ITR 402.321.000,00 51.021.709,39
2.5- Cota-Parte IPVA
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro 3.098.000,00 494.261,34
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constitucionais 152.000,00 7.313,96
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 104.800.000,00 49.728.627,53
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) 0,00 0,00
0,00 0,00
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +
(2.5)+2.7) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) 1.239.475.000,00 191.798.123,39
132.253.000,00 26.159.259,34
177.615.750,00 21.790.271,51
OFR01111 14/04/2026 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: JBCORREA Versão 23/12/2024 - 11:50 1/ 9
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS
Periodo: 2/2026
FUNDEB PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS 55.280.030,19
(a) (b) Até o Bimestre 55.280.030,19
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 54.894.195,55
343.000.000,00 VALOR
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 343.000.000,00 385.834,64
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos 340.790.000,00 0,00
6.1.1- Principal 0,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira 2.210.000,00 0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF 0,00 0,00
6.2.1- Principal 0,00 0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira 0,00 0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT 0,00 0,00
6.3.1- Principal 0,00 0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira 0,00 0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR 0,00 0,00
6.4.1- Principal 0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira 0,00 28.734.936,21
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00
0,00
7- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 4) 208.537.000,00 0,00
0,00
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) 55.280.030,19
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 +8)
OFR01111 14/04/2026 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: JBCORREA Versão 23/12/2024 - 11:50 2/ 9
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS
Periodo: 2/2026
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
(Por subfunção) (c) Até o Bimestre(d) Até o Bimestre(e) Até o Bimestre(f) NÃO PROCESSADOS
(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 507.469.831,31 156.853.764,94 53.635.528,04 47.103.064,69 0,00
10.1.1- Educacao Infantil 346.277.116,50 82.277.340,85 37.319.794,32 30.789.381,64 0,00
10.1.2- Ensino Fundamental 111.697.965,28 22.279.697,90 12.028.863,96 0,00
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos 228.669.431,23 57.574.982,11 22.868.269,52 7.071.176,88 0,00
10.1.4- Educacao Especial 0,00 22.428.213,30 0,00
10.1.5- Administracao Geral 4.000,00 2.422.660,84 0,00 0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS 5.905.719,99 0,00 2.422.660,84 0,00 0,00
10.2.1- Educacao Infantil 74.576.424,09 1.289.991,46 0,00
10.2.2- Ensino Fundamental 0,00 45.975.101,44 0,00 0,00
10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos 161.192.714,81 28.523.706,41 16.315.733,72 0,00 0,00
10.2.4- Educacao Especial 77.616,24 13.537.933,51 16.313.683,05 0,00
10.2.5- Administracao Geral 68.431.796,13 0,00 13.537.933,51 0,00
10.2.6- Transporte (Escolar) 90.782.358,68 0,00 2.700.183,97 0,00
10.2.7- Outras 0,00 77.616,24 2.698.133,30 0,00
289.560,00 0,00 0,00 77.616,24 0,00
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.589.000,00
OFR01111 14/04/2026 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: JBCORREA Versão 23/12/2024 - 11:50 3/ 9
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS
Periodo: 2/2026
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A INSCRITAS EM RESTOS A DESPESAS
EXERCÍCIO Até o bimestre(d) Até o bimestre(e) Até o bimestre(f) PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM
(SEM DISPONIBILIDADE DE
Até o bimestre(g) VALOR SUPERIOR AO TOTAL
CAIXA) DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
(h)
EXERCÍCIO
(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 191.063.764,94 59.523.511,26 52.991.047,91 0,00 0,00 135.783.734,75
RECEBIDAS NO EXERCICIO 191.063.764,94 59.523.511,26
52.991.047,91 0,00 0,00 135.783.734,75
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e 0,00 0,00
Transferencias de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao 109.155.005,97 49.022.886,49 0,00 0,00 0,00 0,00
da Uniao - VAAF 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao 0,00 0,00
da Uniao - VAAT 42.492.473,81 0,00 0,00 0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao 0,00 0,00 0,00 0,00
da Uniao - VAAR
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACAO BASICA
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB -
COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT APLICADAS NA EDUCACAO
INFANTIL
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB -
COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE
CAPITAL
INDICADORES - Art 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO VALOR CONSIDERADO % APLICADO
15- MINIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA (j) (k) APÓS DEDUÇÕES(l) (m)
38.696.021,13 49.022.886,49 49.022.886,49
88,68
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCACAO INFANTIL (INDICADOR IEI) 0,00 0,00 0,00 0,00
17- MINIMO DE 15% DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
INDICADOR - Art 25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) VALOR MÁXIMO PERMITIDO VALOR NÃO APLICADO VALOR NÃO APLICADO VALOR NÃO APLICADO % NÃO APLICADO
(n) (o) APÓS AJUSTE(p) EXCEDENTE AO MÁXIMO (r)
PERMITIDO
(q)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NAO APLICADA NO EXERCICIO 5.528.003,02 0,00 0,00 0,00 0,00
INDICADOR - Art 25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - /n(Aplicação do VALOR DE SUPERÁVIT VALOR NÃO APLICADO NO VALOR DE SUPERÁVIT VALOR APLICADO APÓS O VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT VALOR DE SUPERÁVIT
Superávit de Exercício Anterior) PERMITIDO NO EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) APLICADO ATÉ O PRIMEIRO PRIMEIRO QUADRIMESTRE NÃO APLICADO ATÉ O FINAL PERMITIDO NO EXERCÍCIO
ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT DO FUNDEB ANTERIOR (s) QUADRIMESTRE (u) (v) DO EXERCICIO O PRIMEIRO QUADRIMESTRE
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e (w)
DO EXERCÍCIO ATUAL
Transferencias de Impostos (x)
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
da Uniao (VAAF + VAAT + VAAR)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS
Periodo: 2/2026
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
(Por subfunção) (c) Até o Bimestre(d) Até o Bimestre(e) Até o Bimestre(f) NÃO PROCESSADOS
(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE 141.227.600,00 46.991.382,04 4.912.249,61 4.190.419,17 0,00
IMPOSTOS
48.150.379,75 11.574.913,28 1.747.601,66 1.562.065,48 0,00
20.1- Educacao Infantil 76.408.320,25 23.374.133,33 1.789.716,55 1.274.360,61 0,00
20.2- Ensino Fundamental 0,00
20.3- Educacao de Jovens e Adultos 39.000,00 134,62 0,00 0,00 0,00
20.4- Educacao Especial 6.022.700,00 3.187.329,06 238.619,73 221.572,10 0,00
20.5- Administracao Geral 4.021.200,00 2.270.871,75 1.132.767,21 1.130.648,75 0,00
20.6- Transporte (Escolar) 0,00
20.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
6.586.000,00 6.584.000,00 3.544,46 1.772,23
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - FUNDEB DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
(Por Área de Atuação) (c) Até o Bimestre(d) Até o Bimestre(e) Até o Bimestre(f) NÃO PROCESSADOS
(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE
IMPOSTOS E FUNDEB 231.460.940,73 37.424.251,46 4.760.736,77 4.057.726,19 0,00
21.1- EDUCACAO INFANTIL 152.099.420,48 12.465.643,34 2.350.929,30 2.164.874,66 0,00
21.1.1- Creche 152.099.420,48 7.170.222,05 1.639.374,62 1.530.015,99 0,00
21.1.2- Pre-escola 5.295.421,29 0,00
0,00 711.554,68 634.858,67 0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL 79.361.520,25 24.958.608,12 2.409.807,47 1.892.851,53
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RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS
Periodo: 2/2026
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR 4.912.249,61
26.159.259,34
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) VALOR APLIACDO(aa)
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) 31.061.725,08 0,00
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) 0,00
25- (-) SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NAO APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL = L19(x) 0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 9.783,87
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = 31.061.725,08
(L30.1(af))
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) % APLICADO(ab)
16,20
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR EXIGIDO(z)
29- APLICACAO EM+A154 MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 47.949.530,85
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS RP CANCELADOS SALDO FINAL
CUMPRIMENTO DO LIMITE (ac) (ad) (ae) (af) (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 50.084.131,25 19.204.838,85 29.231.087,63 9.783,87 20.843.259,75
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos 36.778.618,89 7.898.273,33 17.924.522,11 9.783,87 18.844.312,91
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 13.305.512,36 11.306.565,52
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAT + VAAF + 11.306.565,52 0,00 1.998.946,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VAAR)
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RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS
Periodo: 2/2026
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
(a) (b) Até o Bimestre
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA) 85.249.200,00 11.079.262,99
31.1.1- Salario-Educacao 30.406.520,00 6.344.303,94
31.1.2- PDDE 22.920.020,00 5.299.674,69
31.1.3- PNAE 0,00
31.1.4 - PNATE 0,00 1.044.629,25
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE 7.381.500,00 0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO 105.000,00 245.728,76
31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO 0,00 4.489.230,29
31.5- RECEITA DE PRECATORIOS - FUNDEF E FUNDEB 0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 5.135.980,00 0,00
49.706.700,00 0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
(Por Subfunção) (c) Até o Bimestre(d) Até o Bimestre(e) Até o Bimestre(f) NÃO PROCESSADOS
(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO
32.1- EDUCACAO INFANTIL 74.401.155,38 47.633.464,17 7.361.854,00 5.147.309,38 0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL 28.436.955,38 21.232.874,27 7.107.938,75 4.910.441,76 0,00
32.3- ENSINO MEDIO 37.985.000,00 22.677.670,95 0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR 15.295,52 15.295,52 0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL 1.590.000,00 508.262,35 0,00 0,00 0,00
32.6- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.7- EDUCACAO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
32.8- OUTRAS 198.000,00 0,00 0,00 0,00
47.500,00 7.506,40 0,00
3.207.150,20 238.619,73 221.572,10
6.143.700,00 0,00 0,00
0,00 0,00
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RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS
Periodo: 2/2026
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
(c) Até o Bimestre(d) Até o Bimestre(e) Até o Bimestre(f) NÃO PROCESSADOS
(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32) 975.440.166,97 406.382.904,43 98.283.690,09 87.334.798,47 0,00
33.1- Despesas Correntes 930.489.926,72 387.330.734,98 97.085.538,03 86.152.801,77 0,00
33.1.1- Pessoal Ativo 519.919.372,57 141.364.568,17 69.398.686,05 61.482.191,18 0,00
33.1.2- Pessoal Inativo 0,00
33.1.3-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.940.519,75 0,00 0,00 0,00
lucrativos 245.966.166,81 27.686.851,98 0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes 387.630.034,40 19.052.169,45 1.198.152,06 24.670.610,59 0,00
44.950.240,25 0,00 0,00 1.181.996,70 0,00
33.2- Despesas de Capital 0,00 19.052.169,45 1.198.152,06 0,00
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins 0,00
44.950.240,25 FUNDEB 14.714.435,66 1.181.996,70
lucrativos (ah) 55.280.030,19
33.2.2- Outras Despesas de Capital 58.409.630,21 SALÁRIO EDUCAÇÃO
11.584.835,64 (ai)
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
0,00 0,00
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCICIO ANTERIOR 0,00 5.299.674,69
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario) 13.963.507,11
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar) 678.604,44
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE 4.621.070,25
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS) 0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario) 0,00
0,00
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RREO 1º Bimestre - Anexo 09 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal • Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 9 Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Periodo de :01/01/2026 até 28/02/2026
RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO
(c) = (a b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00
DESPESAS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS (e) SALDO NÃO EXECUTADO
ATUALIZADA (d) (f) = (d e)
DESPESAS DE CAPITAL 202.261.049,09 80.881.702,35 121.379.346,74
Investimentos 96.320.869,09 30.568.371,03 65.752.498,06
Invesões Financeiras 5.335.000,00 51.000,00
Amortização da Divida 5.284.000,00 55.575.848,68
100.605.180,00 45.029.331,32 1.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 5.285.000,00 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por 0,00 5.284.000,00
Instituições Financeiras 0,00 121.378.346,74
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) 196.976.049,09 66.378.346,74
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA 141.976.049,09 75.597.702,35
DE OURO (III) = (II - I) 75.597.702,35
OFR00651 14/04/2026 17.06.32 Inst:1,2,3,4,5,6,8 Versão 13/11/2020 - 10:32 1/ 1
RREO 1º Bimestre - Anexo 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal • Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RREO ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de: 01/01/2026 à 28/02/2026
RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR
(a) (b) (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)
Receita de Alienação de Bens Móveis 23.221.200,00 12.300.340,38 10.920.859,62
Receita de Alienação de Bens Imóveis
Receita de Alienação de Bens Intangíveis 10.000,00 0,00 10.000,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras
0,00 2.264.308,08 -2.264.308,08
DESPESAS
0,00 0,00 0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)
Despesas de Capital 23.211.200,00 10.036.032,30 13.175.167,70
Investimentos
Inversões Financeiras DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAS DESPESAS INSCRITAS PAGAMENTO SALDO A PAGAR
Amortização da Dívida ATUALIZADA(d) EMPENHADAS LIQUIDADAS (f) EM RESTOS A PAGAR DE RESTOS A PAGAR (h) = (d - e)
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência NÃO PROCESSADOS
Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 (e) 0,00 (g) 0,00
0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
VALOR (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<EXERCÍCIO ANTERIOR> <EXERCÍCIO> SALDO ATUAL
(i) (j) = (Ib (IIf+ IIg)) (k) = (IIIi+ IIIj)
1.208,46 12.300.340,38 12.301.548,84
OFR00192 14/04/2026 17.06.43 Inst:1,2,3,4,5,6,8 Versão 08/03/2024 - 11:50 1/ 1
RREO 1º Bimestre - Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal • Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Periodo: 2/2026
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA(a) RECEITAS REALIZADAS
E LEGAIS
559.523.000,00 559.523.000,00 Até o bimestre(b) % (c) = (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 212.310.000,00 212.310.000,00 61.001.683,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 177.610.000,00 177.610.000,00 9.260.101,80 10,90
IPTU 6.301.857,48 4,36
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 34.700.000,00 34.700.000,00 2.958.244,32 3,55
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI 32.423.000,00 32.423.000,00 4.861.842,32 8,53
ITBI 32.370.000,00 32.370.000,00 4.504.110,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 357.732,21 15,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 53.000,00 53.000,00 31.343.114,96 13,91
ISS 198.790.000,00 198.790.000,00 30.050.500,14 674,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 189.310.000,00 189.310.000,00 1.292.614,82 15,77
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 15.536.624,77 15,87
9.480.000,00 9.480.000,00 13,64
Retido na Fonte i IRRF 116.000.000,00 116.000.000,00 130.796.296,68 13,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 29.544.384,46
661.265.000,00 661.265.000,00 7.313,96 19,78
Cota-Parte FPM 150.894.000,00 150.894.000,00 49.728.627,53 19,58
Cota-Parte ITR 51.021.709,39
Cota-Parte IPVA 152.000,00 152.000,00 494.261,34 4,81
Cota-Parte ICMS 104.800.000,00 104.800.000,00 0,00 47,45
Cota-Parte IPI-Exportação 402.321.000,00 402.321.000,00 12,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 15,95
3.098.000,00 3.098.000,00
0,00 0,00 0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96) 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Outras 1.220.788.000,00 1.220.788.000,00 191.797.980,53 15,71
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS - (III) = (I) + (II)
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MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Periodo: 2/2026
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR Dotação Inicial Dotação DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PROCESSADOS (g)
Atualizada(c) Até o Bimestre % (d/c) x 100 Até o Bimestre % = (e/c) x 100 Até o Bimestre % = (f/c) x 100
(d) (e) (g)
ATENÇAO BÁSICA (IV) 102.306.200,00 106.092.978,48 43.879.490,30 41,36 13.753.447,63 12,96 13.537.669,41 12,76 30.126.042,67
Despesas Correntes 102.063.600,00 103.924.498,79 43.529.156,30 41,89 13.753.447,63 13,23 13.537.669,41 13,03 29.775.708,67
Despesas de Capital 242.600,00 2.168.479,69 350.334,00 16,16 0,00 0,00 0,00 0,00 350.334,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 244.070.100,00 240.283.321,52 108.562.334,42 45,18 33.466.724,59 13,93 33.037.379,42 13,75 75.095.609,83
Despesas Correntes 244.037.600,00 240.250.821,52 108.562.334,42 45,19 33.466.724,59 13,93 33.037.379,42 13,75 75.095.609,83
Despesas de Capital 32.500,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 12.900.900,00 12.900.900,00 961.150,59 7,45 142.842,19 1,11 134.747,98 1,04 818.308,40
Despesas Correntes 12.890.900,00 12.890.900,00 961.150,59 7,46 142.842,19 1,11 134.747,98 1,05 818.308,40
Despesas de Capital 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 16.266.400,00 16.266.400,00 5.378.449,68 33,06 2.330.123,47 14,32 2.281.309,46 14,02 3.048.326,21
Despesas Correntes 16.245.400,00 16.245.400,00 5.378.449,68 33,11 2.330.123,47 14,34 2.281.309,46 14,04 3.048.326,21
Despesas de Capital 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 375.546.600,00 375.546.600,00 158.781.424,99 42,28 49.693.137,88 13,23 48.991.106,27 13,05 109.088.287,11
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RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Periodo: 2/2026
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS EMPENHADAS(h) DESPESAS LIQUIDAS(i) DESPESAS PAGAS(j)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 158.781.424,99 49.693.137,88 48.991.106,27
0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 0,00 0,00
0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) 0,00 0,00
48.991.106,27
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 28.769.697,08
28.769.697,08
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 158.781.424,99 49.693.137,88 20.221.409,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 28.769.697,08 28.769.697,08 0,00
25,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) 28.769.697,08 28.769.697,08
SALDO FINAL (NÃO
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i ) - XVII) 130.011.727,91 20.923.440,80 APLICADO) (k)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00 0,00 0,00
25,91 0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% 82,79 0,00
conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM LIMITE NÃO CUMPRIDO
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS Despesas Custeadas no Exercício de Referência
VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 Saldo Inicial (no exercicio
atual) (g) Empenhadas (h) Liquidadas (i) Pagas(j)
Diferença de limite não cumprido em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00
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RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.
EXERCÍCIO DO EMPENHO Periodo: 2/2026
Empenhos de 2024 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Empenhos de 2023
Empenhos de 2022 Valor aplicado Total inscrito RPNP Inscritos Valor inscrito em Diferença entre o
Empenhos de 2021 além do limite em RP no Indevidamente RP considerado valor aplicado
Empenhos de 2020 e anteriores Valor Mínimo para Valor aplicado em exercício no Exercício sem no Limite Total de RP Total de RP a Total de RP
aplicação em ASPS ASPS no exercício mínimo (p) Disponibilidade (r) = (p - (o + q)) pagos(s) pagar cancelados ou além do limite e o
(o) = (n - m), Financeira se < 0, prescritos (u) total de RP
(m) (n) se < 0,então (o) (t) =(p)-(s)-(u) cancelados
= 0 q = (XIIId) então (r) = (0) (v) = [(o+q) - u)]
28.769.697,08 49.908.739,59 21.139.042,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.139.042,51
160.446.350,88 312.618.694,19 152.172.343,31 11.871.132,12 0,00 0,00 8.253.369,39 3.617.761,73 1,00 152.172.342,31
151.502.186,62 281.439.125,81 129.936.939,19 31.587.620,00 0,00 0,00 15.212.451,52 5.812.457,80 10.562.710,68 119.374.228,51
12.687.864,22 278.706.098,26 266.018.234,04 73.374.720,75 0,00 0,00 40.059.170,14 -3.708.753,34 37.024.303,95 228.993.930,09
11.005.875,44 283.030.933,45 272.025.058,01 19.683.151,00 0,00 0,00 21.328.337,59 -6.899.774,46 5.254.587,87 266.770.470,14
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) 0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO Despesas custeadas no exercício de referência
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012
Saldo Inicial Saldo Final (não aplicado) (x)
Empenhadas (t) Liquidadas (u) Pagas (v) = (s-t)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Periodo: 2/2026
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA(a) RECEITAS REALIZADAS
NO CÁLCULO DO MÍNIMO
Até o bimestre(b) % (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI) 146.605.200,00 146.605.200,00 22.666.542,07 15,46
99.426.200,00 99.426.200,00 15.624.860,12 15,72
Proveniente da União - Fundo a Fundo 47.179.000,00 47.179.000,00 14,93
0,00 0,00 7.041.681,95
Proveniente dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Proveniente de outros Municípios 183.128.200,00 183.128.200,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE 329.733.400,00 329.733.400,00 28.464.843,10 15,54
(XXVII) 51.131.385,17 15,51
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI +
XXVII + XXVIII)
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RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Periodo: 2/2026
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA Dotação Inicial Dotação DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO PROCESSADOS (g)
Atualizada(c) Até o Bimestre % (d/c) x 100 Até o Bimestre % = (e/c) x 100 Até o Bimestre % = (f/c) x 100
(d) (e) (g)
ATENÇAO BÁSICA (XXX) 35.390.363,65 38.774.956,75 10.038.920,00 25,89 3.845.762,86 9,92 3.820.506,43 9,85 6.193.157,14
Despesas Correntes 32.831.916,07 33.753.146,72 7.330.210,88 21,72 3.845.762,86 11,39 3.820.506,43 11,32 3.484.448,02
Despesas de Capital 2.558.447,58 5.021.810,03 2.708.709,12 53,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2.708.709,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI) 116.584.396,07 117.109.396,07 64.523.897,20 55,10 20.121.018,36 17,18 20.116.283,91 17,18 44.402.878,84
Despesas Correntes 114.550.510,31 115.075.510,31 64.523.897,20 56,07 20.121.018,36 17,49 20.116.283,91 17,48 44.402.878,84
Despesas de Capital 2.033.885,76 2.033.885,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII) 4.176.100,00 4.176.100,00 1.563.191,30 37,43 16.625,80 0,40 8.716,66 0,21 1.546.565,50
Despesas Correntes 3.616.100,00 3.616.100,00 1.563.191,30 43,23 16.625,80 0,46 8.716,66 0,24 1.546.565,50
Despesas de Capital 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII) 6.234.677,58 6.234.677,58 1.053.995,94 16,91 411.097,63 6,59 407.929,63 6,54 642.898,31
Despesas Correntes 6.184.677,58 6.184.677,58 1.053.015,94 17,03 411.097,63 6,65 407.929,63 6,60 641.918,31
Despesas de Capital 50.000,00 50.000,00 980,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV) 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (XXXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = 14,64 52.785.499,79
(XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI ) 162.391.537,30 166.301.130,40 77.180.004,44 46,41 24.394.504,65 14,67 24.353.436,63
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RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Periodo: 2/2026
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDAS DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos
ATUALIZADA (c)
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE DOTAÇÃO INICIAL Até o % (d/c) x 100 Até o % (e/c) x 100 Até o % (f/c) x 100 a Pagar não
bimestre(d) bimestre(e) bimestre (f) Processados (g)
ATENÇAO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX) 137.696.563,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI) 360.654.496,07 144.867.935,23 53.918.410,30 37,22 17.599.210,49 12,15 17.358.175,84 11,98 36.319.199,81
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII) 17.077.000,00 357.392.717,59 173.086.231,6 48,43 53.587.742,95 14,99 53.153.663,33 14,87 119.498.488,67
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII) 22.501.077,58 2
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (XLIII) = (XIX + XXXV) 9.000,00 17.077.000,00 2.524.341,89 14,78 159.467,99 0,93 143.464,64 0,84 2.364.873,90
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Adminstrativo/Manuntenção) (XLIV) = (X + XXXVI) 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII) 0,00 22.501.077,58 6.432.445,62 28,59 2.741.221,10 12,18 2.689.239,09 11,95 3.691.224,52
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos
de outros entes 537.938.137,30 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI) 153.783.200,00
384.154.937,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13,54 161.873.786,90
541.847.730,40 235.961.429,4 43,55 74.087.642,53 13,67 73.344.542,90 13,48
3 0,00
157.692.793,10 58.047.007,46 36,81 21.291.924,44 13,50 21.258.765,56
384.154.937,30 177.914.421,9 46,31 52.795.718,09 13,74 52.085.777,34 13,56 0,00
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RREO 1º Bimestre - Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal • Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
1° Bimestre
Periodo de: 01/01/2026 a 28/02/2026
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Até o Bimestre
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS 0,00
Previsao Inicial 2.617.807.994,00
Previsao Atualizada 2.617.260.755,67
Receitas Realizadas
Deficit Orcamentario 369.947.485,52
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados para Creditos Adicionais) 0,00
DESPESAS 11.793.153,54
Dotacao Inicial 0,00
Creditos Adicionais
Dotacao Atualizada 2.575.665.095,67
Despesas Empenhadas 14.793.153,54
Despesas Liquidadas
Despesas Pagas 2.590.458.249,21
Superavit Orcamentario 1.225.024.493,53
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
260.146.105,31
243.732.490,05
109.801.380,21
Até o Bimestre
Despesas Empenhadas 1.239.530.331,37
Despesas Liquidadas 275.754.110,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida Até o Bimestre 1.961.909.859,51
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de 1.958.374.859,51
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com 1.958.374.859,51
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE 0,00
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 50.069.247,80
235.777.905,87
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 43.645.419,94
Receitas Previdenciarias Realizadas(I)
Despesas Previdenciarias Empenhadas 6.423.827,86
Despesas Previdenciarias Liquidadas(II) 0,00
Resultado Previdenciario (III) = (I - II) 0,00
0,00
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO) 0,00
Receitas Previdenciarias Realizadas(IV) 0,00
Despesas Previdenciarias Empenhadas
Despesas Previdenciarias Liquidadas(V)
Resultado Previdenciario (VI) = (IV - V)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Resultado Apurado Até o % em Relação à Meta
Resultado Primario Metas Fiscais da LDO Bimestre (b/a)
Resultado Nominal (a) (b) 0,00
0,00 18.035.608,93 0,00
0,00 67.295.939,67
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo
PÚBLICO Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 145.647.450,14 343,58 51.774.554,66 93.872.551,90
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MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
1° Bimestre
Periodo de: 01/01/2026 a 28/02/2026
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar
PÚBLICO
Poder Legislativo 244.615,02 0,00 244.615,02 0,00
Poder Judiciario 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministerio Publico 0,00 0,00 0,00 0,00
Defensoria Publica 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS 119.810.555,45 363.147,12 52.310.887,27 67.136.521,06
Poder Legislativo
Poder Judiciario 5.940.507,61 81.653,71 1.570.191,46 4.288.662,44
Ministerio Publico 0,00 0,00 0,00 0,00
Defensoria Publica 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
265.458.005,59 363.490,70 104.085.441,93 161.009.072,96
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais
Até o Bimestre
Minimo Anual de 18% / 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e % Mínimo a % Aplicado Até o
Desenvolvimento do Ensino Aplicar no Exercício Bimestre
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da
Educacao Basica 31.061.725,08 25% 16,20
Percentual de 50% da Complementacao do FUNDEB (VAAT) na Educacao
Infantil 49.022.886,49 70% 88,68
Complementacao da Uniao ao FUNDEB 0,00 50% 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE
CAPITAL 0,00 15% 0,00
Receita de Operacao de Credito - Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado
Despesa de Capital Liquida 0,00 55.000.000,00
75.597.702,35 121.378.346,74
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Regime Geral de Previdencia Social 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Previdenciarias (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Previdenciarias (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Previdenciario (III) = (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Previdenciarias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Previdenciarias (V) 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Previdenciario (VI) = (IV - V)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
RECURSOS 12.300.340,38 10.920.859,62
0,00 0,00
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos
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Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
1° Bimestre
Periodo de: 01/01/2026 a 28/02/2026
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre
% Mínimo a % Aplicado Até o
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos Aplicar no Exercício Bimestre
de impostos
158.781.424,99 15% 82,79
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP
Total das Despesas / RCL (%) DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP
0,00
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