CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO CENTRO NOROESTE DO PARANÁ - CICENOP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea R$ 1,00

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDAS RESTOS A

PAGAR

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO No Até o % SALDO No Até o % SALDO NÃO

INICIAL ATUALIZADA Bimestre Bimestre (b/total b) Bimestre Bimestre (d/total d) (e) = (a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) (c) = (a-b) PROCESSADO

SAÚDE (a) (b) 21.397.964,24 (d)

Atenção Básica 20.897.964,24 (f)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.897.964,24

50.000.000,00 50.000.000,00 28.602.035,76 28.602.035,76 100,00 500.000,00 8.824.097,98 8.824.097,98 100,00 41.175.902,02 19.777.937,78

TOTAL (III) = (I + II) 21.397.964,24

49.500.000,00 49.500.000,00 28.602.035,76 28.602.035,76 100,00 8.824.097,98 8.824.097,98 100,00 40.675.902,02 19.777.937,78

49.500.000,00 49.500.000,00 28.602.035,76 28.602.035,76 100,00 8.824.097,98 8.824.097,98 100,00 40.675.902,02 19.777.937,78

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

50.000.000,00 50.000.000,00 28.602.035,76 28.602.035,76 100,00 8.824.097,98 8.824.097,98 100,00 41.175.902,02 19.777.937,78

Notas Explicativas MARCO Assinado de forma digital FABIANA GOMES Assinado de forma digital por

ANTONIO por MARCO ANTONIO FERREIRA FABIANA GOMES FERREIRA

FRANZATO:30680085904 MACEDO:03284574930

MACEDO:032845749 Dados: 2026.03.27 11:18:05

FRANZATO:30 Dados: 2026.03.27

680085904 11:17:08 -03'00'

30 -03'00'

MARCO ANTONIO FRANZATO FABIANA GOMES FERREIRA MACEDO

PRESIDENTE SECRETÁRIO EXECUTIVO

VALMIR DE SOUZA BITENCOURT GRACIELLI PRISCILA ZAGO NICOLAU

CONTROLE INTERNO

CONTADOR

VALMIR DE Assinado de forma digital

SOUZA por VALMIR DE SOUZA

BITENCOURT:031371959

BITENCOURT:031 42

Dados: 2026.03.27

11:16:15 -03'00'

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável Consórcio Público 13/03/2026 - 08:28:41

Intermunicipal do Centro Noroeste do Paraná - CICENOP

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO CENTRO NOROESTE DO PARANÁ - CICENOP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO

INICIAL ATUALIZADA (a-c)

RECEITAS No Bimestre (%) Ate o Bimestre % 44.007.228,78

(a) (b) (b/a) c/a 40.557.228,78

5.982.771,22 (c) 0,00

5.982.771,22 11,97 0,00

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 49.990.000,00 49.990.000,00 0,00 11,97 5.982.771,22 12,86 0,00

0,00 0,00

RECEITAS CORRENTES 46.540.000,00 46.540.000,00 0,00 12,86 5.982.771,22 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MELHORIA 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impostos 0,00 0,00 -58.651,63

0,00 0,00 0,00

Taxas 0,00 0,00 68.651,63 0,00 0,00 0,00 -58.651,63

0,00 0,00 0,00

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 68.651,63 0,00 0,00 686,52 0,00

0,00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686,52 0,00

0,00 0,00 0,00

Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.034.692,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições para Entidades Privadas de 0,00 0,00 5.091.163,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviço Social e de Formação Profissional 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 26.034.692,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,36 0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de 5.091.163,28 0,00 0,00

Iluminação Pública 0,00 686,52 68.651,63 0,00 14.482.988,18

0,00 16,36 3.935.238,12

RECEITA PATRIMONIAL 821.156,31 0,00 0,00 0,00 941.186,38

264.430,05 0,00 9.606.563,68

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 58.813,62 5,37 0,00

497.912,64 6,30 0,00

Valores Mobiliários 10.000,00 10.000,00 0,00 686,52 68.651,63 5,88 0,00

0,00 0,00 0,00 4,93 0,00

Delegação de Serviços Públicos Mediante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.200,00

Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00

1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00

0,00 1,80 0,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.200,00

0,00 0,00 3.450.000,00

Cessão de Direitos 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00

0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 31.125.855,51 31.125.855,51 0,00 16,36 5.091.163,28 0,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e

ao Transporte 31.125.855,51 31.125.855,51 0,00 0,00

Serviços e Atividades referentes à Saúde 16,36 5.091.163,28

Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.304.144,49 15.304.144,49 5,37 821.156,31

Transferências da União e de suas Entidades 4.199.668,17 4.199.668,17

1.000.000,00 1.000.000,00 6,30 264.430,05

Transferências dos Estados e do Distrito Federal

e de suas Entidades 10.104.476,32 10.104.476,32 5,88 58.813,62

0,00 0,00

Transferências dos Municípios e de suas 0,00 0,00 4,93 497.912,64

Entidades

0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 100.000,00 100.000,00 1,80 1.800,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao

Patrimônio Público 0,00 0,00

Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 100.000,00 100.000,00 1,80 1.800,00

RECEITAS DE CAPITAL 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO CENTRO NOROESTE DO PARANÁ - CICENOP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO

INICIAL ATUALIZADA (a-c)

RECEITAS No Bimestre (%) Ate o Bimestre % 0,00

(a) (b) (b/a) c/a 3.450.000,00

0,00 (c) 0,00

0,00 0,00 3.450.000,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 0,00

e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências dos Municípios e de suas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 44.007.228,78

0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 5.982.771,22 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 11,97 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Identificados 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.007.228,78

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

5.982.771,22 0,00 44.007.228,78

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,97 0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 5.982.771,22 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,65 0,00

0,00 0,00 0,00

Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 49.990.000,00 49.990.000,00 11,97 5.982.771,22

0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00

(IV)

0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 49.990.000,00 49.990.000,00 11,97 5.982.771,22

DÉFICIT (VI)¹ 0,00 0,00 0,00 2.841.326,76

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 49.990.000,00 49.990.000,00 11,97 8.824.097,98

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - 0,00 0,00 0,00 0,00

RPPS

0,00 0,00 0,00 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos

Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00

Reabertura de Créditos Adicionais²

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO CENTRO NOROESTE DO PARANÁ - CICENOP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS EM

PAGAS ATÉ O RESTOS A PAGAR

DESPESAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO No Até o SALDO No Até o SALDO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) INICIAL ATUALIZADA Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre BIMESTRE NÃO

(g) = (e - f) PROCESSADOS

(f) 21.397.964,24 (h)

(d) (e) (I) = ( e - h) (j) (k)

50.000.000,00 50.000.000,00 28.602.035,76 28.602.035,76 8.824.097,98 8.824.097,98 41.175.902,02 8.695.557,28 19.777.937,78

DESPESAS CORRENTES 46.016.000,00 46.016.000,00 28.523.950,76 28.523.950,76 17.492.049,24 8.824.097,98 8.824.097,98 37.191.902,02 8.695.557,28 19.699.852,78

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.924.853,10 6.924.853,10 525.287,97 525.287,97 6.399.565,13 525.287,97 525.287,97 6.399.565,13 464.558,26 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.091.146,90 39.091.146,90 27.998.662,79 27.998.662,79 11.092.484,11 8.298.810,01 8.298.810,01 30.792.336,89 8.230.999,02 19.699.852,78

DESPESAS DE CAPITAL 3.484.000,00 3.484.000,00 78.085,00 78.085,00 3.405.915,00 0,00 0,00 3.484.000,00 0,00 78.085,00

INVESTIMENTOS 3.484.000,00 3.484.000,00 78.085,00 78.085,00 3.405.915,00 0,00 0,00 3.484.000,00 0,00 78.085,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 50.000.000,00 50.000.000,00 28.602.035,76 28.602.035,76 21.397.964,24 8.824.097,98 8.824.097,98 41.175.902,02 8.695.557,28 19.777.937,78

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 50.000.000,00 50.000.000,00 28.602.035,76 28.602.035,76 21.397.964,24 8.824.097,98 8.824.097,98 41.175.902,02 8.695.557,28 19.777.937,78

SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 50.000.000,00 50.000.000,00 28.602.035,76 28.602.035,76 21.397.964,24 8.824.097,98 8.824.097,98 0,00 8.695.557,28 19.777.937,78

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FABIANA GOMES Assinado de forma digital por

MARCO Assinado de forma FERREIRA FABIANA GOMES FERREIRA

digital por MARCO MACEDO:03284574930

ANTONIO ANTONIO MACEDO:03284574930 Dados: 2026.03.27 11:14:03 -03'00'

FRANZATO:306800

MARCO ANTONIO FRANZATO FABIANA GOMES FERREIRA MACEDO

PRESIDENTE FRANZATO:3 85904

0680085904 Dados: 2026.03.27 SECRETÁRIO EXECUTIVO

11:13:01 -03'00'

VALMIR DE SOUZA BITENCOURT GRACIELLI PRISCILA ZAGO NICOLAU

CONTROLE INTERNO

CONTADOR

VALMIR DE SOUZA Assinado de forma digital

por VALMIR DE SOUZA

BITENCOURT:0313 BITENCOURT:03137195942

7195942 Dados: 2026.03.27 11:06:02

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FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável Consórcio Público 13/03/2026 - 08:26:17

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